דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ework Group AB (EWRK) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת122.80M176.13M164.03M110.35M68.30M
רווח נקי76.23M138.51M129.03M175.59M124.30M
פחת והפחתות63.87M44.21M41.18M30.56M34.58M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר5.74M-4.08M-6.88M-81.22M-74.81M
יתרת לקוחות357.15M419.76M471.16M-776.93M-439.99M
מלאי000-695.71M-365.18M
יתרת ספקים-351.42M-423.85M-478.05M695.71M365.18M
הון חוזר אחר-351.42M-423.85M-478.05M695.71M365.18M
פריטים אחרים שאינם במזומן-23.04M41.70M700.00K-14.58M-15.77M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-10.81M-11.21M-16.95M-28.56M-15.09M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.00M-11.63M-2.49M-28.56M-15.09M
רכישות, נטו197.00K0000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0419.00K-14.46M-18.82M-14.78M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-178.37M-169.55M-345.74M106.18M-135.48M
פירעון חוב-34.24M-28.82M-214.62M-14.80M-3.86M
הנפקת מניות רגילות070.00K1.72M4.13M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-121.01M-121.01M-112.37M-86.20M-112.06M
פעילויות מימון אחרות-23.11M-19.79M-20.48M203.04M-19.56M
יתרת מזומנים בסוף התקופה60.62M127.45M131.45M332.01M154.50M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-459.00K641.00K-1.90M-10.46M-2.35M
שינוי נטו במזומנים-66.84M-4.00M-200.56M177.51M-84.62M
מזומנים בתחילת התקופה127.45M131.45M332.01M154.50M239.12M
מזומנים בסוף התקופה60.62M127.45M131.45M332.01M154.50M
תזרים מזומנים חופשי122.79M164.77M147.08M81.79M53.21M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת122.80M176.13M164.03M110.35M68.30M
הוצאות הוניות-9.00K-11.36M-16.95M-28.56M-15.09M

הנתונים מוצגים ב-SEK

Ework Group AB - תזרים מזומנים