Enorama Pharma AB (ERMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.26M | -35.70M | -41.35M | -32.96M | -30.16M |
| רווח נקי | -75.14M | -47.52M | -44.61M | -41.47M | -26.94M |
| פחת והפחתות | 469.00K | 20.41M | 3.55M | 3.54M | 1.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.16M | -12.31M | -284.00K | 5.54M | -3.80M |
| יתרת לקוחות | -1.41M | 719.00K | 2.26M | 4.20M | -2.60M |
| מלאי | -6.12M | -6.98M | -1.46M | -1.60M | 479.00K |
| יתרת ספקים | 6.36M | -6.04M | -1.09M | 2.94M | -1.68M |
| הון חוזר אחר | 0 | -6.04M | -1.09M | 2.94M | -1.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.57M | 3.71M | 0 | -560.00K | -802.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.69M | 35.29M | 41.86M | 25.35M | 39.51M |
| פירעון חוב | 20.13M | -436.00K | -1.26M | 17.91M | -1.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 30.56M | 40.40M | 43.13M | 9.00M | 43.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.68M | 0 | 7.43M | -1.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.04M | 2.09M | 6.15M | 4.14M | 12.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.52M | -3.65M | 1.50M | -448.00K | -55.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 952.00K | -4.07M | 2.01M | -8.06M | 7.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.09M | 6.15M | 4.14M | 12.20M | 4.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.04M | 2.09M | 6.15M | 4.14M | 12.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -59.26M | -35.70M | -41.35M | -32.96M | -31.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.26M | -35.70M | -41.35M | -32.96M | -30.16M |
| הוצאות הוניות | 59.26M | 0 | 0 | 0 | -1.82M |
הנתונים מוצגים ב-SEK