דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Electrolux AB (ELUX.B)

ELUX.B

Electrolux AB (ELUX.B)

דירוג:
46ניטרלי
מחיר יעד:
SEK 24.50(▼17.40% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
31.07.2026

הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים: חזרה להפסדים, שיעורי רווחיות נמוכים ותנודתיים, ומאזן ממונף מאוד עם תזרים מזומנים חופשי שעדיין שלילי. שיחת הרווחים האחרונה מוסיפה תמיכה מסוימת דרך שיפור ב-EBIT הבסיסי, ביצוע של תוכניות חיסכון בעלויות, וחיזוק הנזילות, אך אלה מתקזזים בחלקם בשל לחץ גובר ממכסים והוצאות חד-פעמיות גדולות. מבחינה טכנית, המניה מציגה התאוששות בטווח הקצר, מעל הממוצע הנע ל-20 יום ול-50 יום, אך נותרת מתחת לממוצעים מרכזיים לטווח הארוך יותר, והתמחור נראה מתון בלבד על בסיס ה-P/E שסופק.

iShares MSCI Sweden ETF (EWD) לעומת Electrolux AB (ELUX.B)

שווי שוק
kr21.89B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.29M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.41
צמיחת הכנסות
-4.86%
צמיחת רווח למניה
-1111.15%
מדינה
SE
מספר עובדים
39,000
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Furnishings, Fixtures & Appliances

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

Electrolux Ab Class B מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מכשירי חשמל ביתיים ומוצרים נלווים, באמצעות שילוב של ערוצי קמעונאות, סיטונאות ומכירה ישירה. זרם ההכנסות המרכזי שלה הוא מכירת מכשירי חשמל גדולים לבית, למטבח ולכביסה, לצרכנים באמצעות קמעונאי מכשירי חשמל, חנויות לשיפוץ הבית, שותפי מסחר אלקטרוני ומפיצים, וכן ליזמי נדל"ן וללקוחות פרויקטים אחרים בחלק מהשווקים. זרם הכנסות נוסף מגיע ממכשירים ופתרונות מקצועיים הנמכרים ללקוחות עסקיים, כאשר פרטי הקטגוריה מעבר לכך שמדובר במשתמשים מקצועיים אינם זמינים. בנוסף למכירת יחידות חדשות, Electrolux Ab Class B מייצרת הכנסות מפעילויות שוק המשך, כגון חלקי חילוף, אביזרים, אחריות מורחבת ושירותי תחזוקה ותיקון, הניתנים באמצעות רשתות השירות שלה ושותפים מורשים. הרווחיות מושפעת מגורמים כגון תמהיל המוצרים, בין פלחי פרימיום לפלחי ערך, תמהיל גיאוגרפי, תמחור ועוצמת מבצעים, היקף הייצור ועלויות הרכש, כולל חומרי גלם ולוגיסטיקה, וכן קשרים עם קמעונאים ומפיצים גדולים, שעשויים להשפיע על היקפי המכירות, מיקום המדף ותנאי התמחור. שותפויות או ארגוני שותפים שנקבו בשמם אינם זמינים.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אלקטרולוקס מציגה התאוששות ניכרת בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך הפרופיל הפיננסי הכולל עדיין נתון ללחץ בשל חזרה להפסדים נקיים, שיעורי רווחיות נמוכים ולא יציבים, ומאזן ממונף מאוד. תזרים המזומנים הוא נקודת אור חלקית, עם תזרים מזומנים תפעולי חיובי, אך תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך ומינוף גבוה מגדילים את הסיכון. הדוחות מצביעים על עסק שנמצא במצב התאוששות, אך עדיין אינו מפגין רווחיות יציבה ויכולת מתמשכת לייצר מזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות128.54B131.28B136.15B134.45B134.88B125.63B
רווח גולמי18.13B21.70B20.30B17.14B17.70B23.98B
EBITDA5.87B9.34B7.67B3.22B4.45B11.15B
רווח נקי-1.45B878.00M-1.39B-5.23B-1.32B4.68B
מאזן
סך הנכסים126.55B114.63B125.39B120.05B127.10B107.61B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר20.34B15.82B16.34B15.50B17.73B11.09B
סך החוב44.58B43.50B43.63B40.87B41.38B18.82B
סך ההתחייבויות109.13B105.92B115.67B108.78B110.65B89.00B
הון בעלי המניות17.42B8.70B9.72B11.27B16.44B18.60B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-161.00M-1.12B-451.00M-1.70B-9.66B1.02B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.05B1.19B4.20B4.00B-2.27B7.06B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.60B-2.69B-4.28B-4.36B-6.96B-6.82B
תזרים מזומנים מפעילות מימון6.74B1.94B1.27B-1.55B15.60B-9.79B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
RUGRUG
71תשואת יתר
BMAXBMAX
69ניטרלי
DUNIDUNI
58ניטרלי
ELUX.BELUX.B
46ניטרלי
NOBINOBI
45ניטרלי
BONAV.BBONAV.B
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
RugVista Group AB71תשואת יתרSEK 1.41B20.5111.99%1.87%11.47%15.20%
Byggmax Group AB69ניטרליSEK 3.62B13.8610.63%3.22%2.24%51.71%
Duni AB58ניטרליSEK 3.52B17.406.05%6.49%-2.46%-7.73%
Electrolux AB46ניטרליSEK 21.89B-10.82-13.22%—-4.86%-1,111.15%
Nobia AB45ניטרליSEK 1.99B-0.29-121.71%—-34.74%-101.66%
Bonava AB Class B42ניטרליSEK 2.73B-31.00-1.30%—-11.62%79.62%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
26.73-4.35-14.01%
13.26-16.60-55.58%
75.00-13.97-15.71%
67.901.211.81%
63.209.7018.12%
8.68-2.28-20.80%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026