Electrolux AB (ELUX.B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.62 | 0.14 | 0.60 | 0.54 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.64B | -42.77B | -47.08B | -45.43B | -40.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.16 | 5.00 | 4.49 | 3.63 | 2.52 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.83 | 0.82 | 0.78 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.78 | 0.77 | 0.72 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.98 | 13.18 | 12.90 | 10.65 | 7.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.79 | 0.78 | 0.31 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.06 | 1.27 | 0.52 | -1.19 | -1.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.60 | 2.31 | 1.56 | 1.23 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.24 | 167.63 | 169.36 | 160.68 | 156.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.74 | 2.98 | 3.58 | 7.93 | 4.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.58% | 16.53% | 14.91% | 12.74% | 13.13% |
| שיעור EBIT | -0.66% | 2.78% | 0.92% | -2.27% | -0.70% |
| שיעור EBITDA | 3.63% | 7.12% | 5.63% | 2.39% | 3.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.51% | 1.78% | 0.81% | -2.22% | -1.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.76% | 1.38% | -0.62% | -3.80% | -1.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.52% | 0.67% | -1.02% | -3.89% | -0.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.52% | 0.67% | -1.02% | -3.89% | -0.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 199.60% | 48.37% | 164.58% | 102.27% | 78.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.69% | 77.53% | -77.00% | 171.05% | 71.24% |
| תשואה על הנכסים | -1.58% | 0.77% | -1.11% | -4.35% | -1.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.85% | 10.09% | -14.34% | -46.39% | -8.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.43% | 4.78% | 2.13% | -5.85% | -4.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.03% | 1.93% | 1.84% | -5.01% | -2.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.71% | 0.83% | -1.21% | -4.84% | -1.15% |
| תשואת רווחים | -9.37% | 5.09% | -5.62% | -17.83% | -3.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.31 | 5.85 | 5.04 | 6.04 | 5.47 |
| מחזור זכאים | 2.94 | 3.11 | 2.83 | 3.22 | 3.05 |
| מחזור מלאי | 4.82 | 5.48 | 5.45 | 5.88 | 4.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.95 | 4.61 | 4.11 | 4.07 | 3.99 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.15 | 1.09 | 1.12 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.93 | -34.14 | -25.24 | -38.46 | -27.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.20 | 11.42 | 10.23 | 9.26 | 23.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.75 | 62.38 | 72.47 | 60.39 | 66.68 |
| ימי מלאי | 75.72 | 66.55 | 66.96 | 62.12 | 75.86 |
| ימי אשראי מספקים | 124.28 | 117.51 | 129.20 | 113.26 | 119.48 |
| מחזור תפעולי | 144.48 | 128.93 | 139.43 | 122.51 | 142.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.42 | 4.40 | 15.54 | 14.82 | -8.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.27 | -4.14 | -1.67 | -6.28 | -35.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.15 | 8.54 | 17.21 | 21.11 | 26.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | -0.94 | -0.11 | -0.42 | 4.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.04 | 0.51 | 0.90 | 0.70 | -0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.04 | 0.51 | 0.90 | 0.70 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.59% | -6.50% | -1.82% | -5.79% | -24.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.91 | 19.62 | -17.81 | -5.61 | -29.29 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.98 | 2.55 | 2.60 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.44 | -15.39 | -55.02 | -17.28 | -4.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49 | 14.50 | 5.91 | 7.32 | -17.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.12 | 0.24 | -0.02 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.98 | 2.55 | 2.60 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 9.54 | 4.83 | 6.81 | 17.04 | 11.81 |
| שווי חברה | 45.09B | 45.09B | 52.27B | 54.85B | 62.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.54 | 4.83 | 6.81 | 17.04 | 11.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.74 | -40.23 | -115.90 | -32.34 | -6.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.56 | 37.89 | 12.45 | 13.70 | -27.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.37 | -2.52 | -3.45 | -2.53 | 15.10 |
| הון עצמי למניה | 24.45 | 32.16 | 35.99 | 41.73 | 59.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.00 | 0.52 | -0.65 | -0.02 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 177.02 | 485.34 | 504.26 | 497.91 | 491.08 |
| רווח נקי למניה | -2.70 | 3.25 | -5.16 | -19.36 | -4.81 |
| נטל מס | 2.00 | 0.48 | 1.65 | 1.02 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.15 | 0.50 | -0.68 | 1.67 | 1.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -6.47 | 0.33 | 3.82 | -1.34 | 10.58 |
הנתונים מוצגים ב-SEK