Elicera Therapeutics AB (ELIC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.81 | 6.75 | 4.06 | 2.19 | 3.39 |
| יחס מהיר | 17.81 | 6.75 | 4.06 | 2.19 | 3.27 |
| יחס מזומנים | 17.37 | 6.12 | 3.89 | 2.13 | 3.24 |
| יחס כושר פירעון | -5.37 | -4.29 | -2.37 | -1.19 | -1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.69 | -5.31 | -3.45 | -1.08 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.25M | 23.35M | 20.77M | 16.39M | 32.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.17 | 1.33 | 1.84 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -1,831.22 | -2,208.81 | -318.30 | 0 | -150.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,869.69 | -2,278.11 | -319.47 | 0 | -149.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.22 | 1.43 | 1.57 | 1.72 | 2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 99.89% | 100.01% |
| שיעור EBIT | 12,208.48% | 0.00% | -236.87% | -152.24% | -1,518.67% |
| שיעור EBITDA | 12,208.48% | 0.00% | -236.00% | -152.14% | -1,517.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12,464.91% | 0.00% | -236.87% | -252.24% | -1,512.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12,178.95% | 0.00% | -226.01% | -146.02% | -1,518.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 12,178.95% | 0.00% | -226.01% | -146.02% | -1,524.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12,178.95% | 0.00% | -226.01% | -146.02% | -1,518.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.71% | 97.00% | 95.42% | 57.89% | 100.39% |
| תשואה על הנכסים | -30.17% | -63.48% | -58.45% | -54.33% | -42.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -56.09% | -74.51% | -77.56% | -99.98% | -59.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.72% | -76.81% | -81.29% | -172.71% | -59.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.72% | -76.81% | -81.29% | -172.71% | -59.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.17% | -63.48% | -58.45% | -54.36% | -42.16% |
| תשואת רווחים | -12.04% | -7.32% | -30.56% | -17.16% | -28.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -0.10 | 0 | 8.08 | 33.29 | 3.87 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.00 | 0 | 0.26 | 0.37 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | 0 | 0.38 | 0.46 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,640.60 | 0 | 45.16 | 10.96 | 28,468.55 |
| ימי אשראי לקוחות | -3,640.60 | 0 | 45.16 | 10.96 | 94.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,060.73 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,686.44 |
| מחזור תפעולי | -3,640.60 | 0 | 45.16 | 10.96 | 51,154.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.48 | -0.47 | -0.74 | -0.75 | -0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.48 | -0.47 | -0.74 | -0.75 | -0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -5,387,804.00 | 0 | -14,922.51 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -5,387,804.00 | 0 | -14,922.51 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 174.38 | 0 | -3.29 | -1.33 | -6.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.78% | -9.06% | -44.50% | -15.62% | -12.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.92 | -13.74 | -3.27 | -5.83 | -3.56 |
| מכפיל מכירות | -1,265.52 | 0 | 7.40 | 8.51 | 54.32 |
| מכפיל הון | 2.65 | 10.19 | 2.54 | 5.83 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.26 | -11.04 | -2.25 | -6.40 | -8.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.80 | -11.04 | -2.25 | -6.40 | -8.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.57 | 0.54 | 0.08 | 0.38 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.65 | 10.19 | 2.54 | 5.83 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | -7.14 | -12.25 | -1.56 | -3.87 | -1.32 |
| שווי חברה | 128.73M | 213.10M | 26.32M | 66.16M | 25.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.14 | -12.25 | -1.56 | -3.87 | -1.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | -871.85 | 0 | 3.69 | 5.89 | 20.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.00 | -9.89 | -1.12 | -4.43 | -3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.00 | -9.89 | -1.12 | -4.43 | -3.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.05 | 0.51 | 0.66 | 0.83 | 1.66 |
| הון עצמי למניה | 1.05 | 0.51 | 0.66 | 0.83 | 1.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.00 | 0 | 0.23 | 0.57 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -0.38 | -0.51 | -0.83 | -0.99 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -177.42 | 0 | 3.36 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 1.20 | 1.42 | 0.91 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-SEK