Elicera Therapeutics AB (ELIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.55M | -23.46M | -14.92M | -8.57M | -14.29M |
| רווח נקי | -17.94M | -16.52M | -16.40M | -19.36M | -13.12M |
| פחת והפחתות | 0 | 11.78K | 11.77K | 11.79K | 11.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.14M | -7.72M | 1.46M | 10.85M | -1.18M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 524.73K | 1.16M | 151.08K | -1.32M | 96.07K |
| הון חוזר אחר | -4.67M | -7.72M | 1.31M | 12.17M | -1.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 538.02K | 762.70K | 10.00 | -73.73K | -1.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.00K | 0 | 483.17K | 0 | -1.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 484.17K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.00M | 20.48M | 0 | 0 | 55.12M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 22.03M | 20.48M | 0 | 0 | 55.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.85M | 26.40M | 29.38M | 43.82M | 52.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.55M | -2.98M | -14.44M | -8.57M | 40.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.40M | 29.38M | 43.82M | 52.39M | 11.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.85M | 26.40M | 29.38M | 43.82M | 52.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.55M | -23.46M | -14.92M | -8.57M | -14.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.55M | -23.46M | -14.92M | -8.57M | -14.29M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK