DistIT AB (DIST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 2.00 | 1.03 | 1.85 | 1.83 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.11 | 0.49 | 0.84 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.30 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.08 | -0.01 | -0.41 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.37 | 0.06 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.11 | -2.07 | 0.13 | 0.81 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.50M | 64.70M | -22.90M | -14.41M | 73.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 1.11 | 1.72 | 1.70 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.53 | 0.63 | 0.63 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.44 | 0 | 0.57 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.71 | 3.29 | 5.10 | 5.12 | 2.95 |
| יחס כיסוי חוב | -1.37 | -1.16 | -0.19 | -3.14 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.63 | -6.99 | -2.49 | -8.36 | 0.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.19 | 3.17 | 5.07 | 2.64 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.65 | 12.97 | 18.31 | 26.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.55 | -1.77 | -4.21 | -1.04 | 7.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.46% | -18.56% | 20.51% | 17.78% | 20.89% |
| שיעור EBIT | -10.33% | -15.06% | -6.19% | -17.97% | 0.65% |
| שיעור EBITDA | -3.59% | -7.76% | -4.09% | -16.48% | 1.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.44% | -15.06% | -6.19% | -16.81% | 0.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.60% | -10.78% | -2.27% | -19.66% | -0.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.74% | -10.83% | -2.45% | -19.81% | -0.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.68% | -10.83% | -2.46% | -19.80% | -0.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 209.57% | 100.41% | 107.95% | 100.77% | 103.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.67% | 71.61% | 36.72% | 116.95% | -95.45% |
| תשואה על הנכסים | -18.98% | -16.91% | -4.10% | -35.39% | -0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -75.82% | -55.65% | -20.89% | -181.38% | -2.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.03% | -39.54% | -42.92% | -52.55% | 1.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.46% | -34.55% | -18.06% | -46.96% | 1.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.42% | -20.20% | -5.12% | -43.16% | -1.35% |
| תשואת רווחים | -82.50% | -172.53% | -64.07% | -298.90% | -2.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.54 | 5.24 | 5.87 | 6.42 | 5.15 |
| מחזור זכאים | 7.40 | 9.57 | 4.88 | 6.25 | 5.17 |
| מחזור מלאי | 3.69 | 5.16 | 3.25 | 3.40 | 3.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 80.90 | 62.64 | 105.22 | 78.18 | 71.83 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.56 | 1.67 | 1.79 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.12 | 7.12 | 7.12 | 4.38 | 4.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.31 | 102.18 | 99.52 | 105.84 | 107.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.84 | 69.63 | 62.17 | 56.83 | 70.90 |
| ימי מלאי | 98.82 | 70.69 | 112.15 | 107.43 | 107.43 |
| ימי אשראי מספקים | 49.34 | 38.15 | 74.80 | 58.42 | 70.64 |
| מחזור תפעולי | 164.65 | 140.33 | 174.32 | 164.26 | 178.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.26 | 1.48 | 2.36 | 3.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.26 | 1.37 | -0.10 | 1.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.26 | 0.11 | 2.46 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 1.00 | 0.93 | -0.04 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.99 | -1.00 | 13.42 | 0.65 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.99 | -1.00 | 13.42 | 0.96 | 1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.44 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -64.74% | -150.83% | 62.60% | -1.70% | 4.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.25 | -0.29 | -1.56 | -0.33 | -36.06 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.32 | 0.33 | 0.61 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.54 | -0.66 | 1.60 | -58.94 | 21.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.22 | -0.66 | 1.48 | 2.50 | 10.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.32 | 0.33 | 0.61 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | -7.51 | -2.58 | -5.15 | -1.44 | 20.80 |
| שווי חברה | 246.46M | 179.32M | 338.00M | 501.87M | 957.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.51 | -2.58 | -5.15 | -1.44 | 20.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.93 | -2.11 | 8.78 | -211.22 | 34.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.31 | -2.11 | 8.12 | 8.98 | 16.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.25 | -0.14 | 0.76 | 6.78 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.53 | 6.72 | 9.72 | 33.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.08 | -0.01 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.98 | 2.75 | 57.19 | 89.01 | 150.45 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.30 | -1.40 | -17.64 | -0.97 |
| נטל מס | 2.10 | 1.00 | 1.08 | 1.01 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.72 | 0.37 | 1.09 | -0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.88 | -0.42 | -0.13 | 8.63 |
הנתונים מוצגים ב-SEK