דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

DistIT AB (DIST) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-85.10M41.60M55.91M59.36M-97.06M
רווח נקי-97.00M-99.40M-418.55M6.88M76.45M
פחת והפחתות65.40M32.70M31.41M29.30M22.23M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר23.80M137.50M167.62M36.25M-182.20M
יתרת לקוחות070.27M121.55M54.49M-36.86M
מלאי0122.41M112.45M38.47M-220.73M
יתרת ספקים0-55.21M-66.37M-56.71M75.39M
הון חוזר אחר23.80M-55.20M-66.37M-56.71M75.39M
פריטים אחרים שאינם במזומן-77.30M-29.20M275.43M-13.07M-13.54M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה55.70M15.20M-57.94M-36.76M-81.38M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-6.93M-900.00K-31.68M-18.45M
רכישות, נטו1.50M18.26M-291.00K-5.24M-61.99M
רכישת השקעות0000-942.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות600.00K000942.00K
פעילויות השקעה אחרות53.60M3.87M-56.75M161.00K-942.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון52.50M-40.90M-11.77M-16.57M157.30M
פירעון חוב-7.50M-11.00M-40.73M-1.16M194.18M
הנפקת מניות רגילות70.40M200.00K98.27M1.49M4.22M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-28.08M0-24.56M
פעילויות מימון אחרות-10.40M-30.10M-41.23M-16.90M-16.54M
יתרת מזומנים בסוף התקופה70.00M48.00M30.20M46.21M35.64M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.10M1.90M-2.20M4.53M3.03M
שינוי נטו במזומנים22.00M17.80M-16.01M10.57M-18.11M
מזומנים בתחילת התקופה48.00M30.20M46.21M35.64M53.75M
מזומנים בסוף התקופה70.00M48.00M30.20M46.21M35.64M
תזרים מזומנים חופשי-84.80M38.50M-2.38M27.68M-115.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-85.10M41.60M55.91M59.36M-97.06M
הוצאות הוניות85.10M-3.10M-58.30M-31.68M-18.45M

הנתונים מוצגים ב-SEK

DistIT AB - תזרים מזומנים