Vestum AB (CYNCA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.56 | 1.60 | 0.76 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.13 | 1.32 | 0.65 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.23 | 0.14 | 0.13 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.41 | 0.31 | 0.23 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 2.51 | 377.00 | 0.48 | 140.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.10B | -1.99B | -1.77B | -2.23B | -2.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.60 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.31 | 0.30 | 0.13 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.90 | 1.95 | 2.07 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 2.09 | 3.18 | 0.51 | 3.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.20 | 0.57 | 1.08 | 1.39 | 2.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.52 | 0.39 | 0.71 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.20 | 5.93 | 6.20 | 7.14 | 9.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.44 | 3.54 | 2.92 | 2.52 | 3.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.63% | 52.04% | 48.82% | 46.69% | 45.67% |
| שיעור EBIT | 2.86% | 2.04% | 4.85% | 6.39% | 4.59% |
| שיעור EBITDA | 15.26% | 14.35% | 15.26% | 14.51% | 11.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.80% | 2.04% | 4.85% | 5.52% | 5.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.42% | -3.47% | 0.82% | 2.43% | 2.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.45% | -3.63% | -8.47% | -6.49% | 2.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.67% | -3.50% | -0.11% | 1.80% | 1.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.47% | 104.58% | -1,038.89% | -267.14% | 75.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -407.61% | -170.13% | 16.82% | 44.03% | 49.74% |
| תשואה על הנכסים | -5.27% | -2.03% | -4.90% | -4.46% | 1.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.80% | -3.85% | -9.57% | -9.23% | 3.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.29% | 1.28% | 3.33% | 5.65% | 4.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.63% | 1.26% | -0.45% | 3.33% | 3.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.47% | -7.09% | -14.35% | -13.09% | 3.84% |
| תשואת רווחים | -5.72% | -4.11% | -8.85% | -13.76% | 2.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.05 | 6.43 | 5.78 | 5.76 | 5.31 |
| מחזור זכאים | 10.06 | 6.49 | 7.27 | 7.14 | 7.13 |
| מחזור מלאי | 12.39 | 5.52 | 6.85 | 9.66 | 8.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.53 | 5.27 | 6.64 | 7.62 | 6.64 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 0.69 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.17 | 6.57 | 140.19 | 37.91 | 5.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.55 | 66.62 | 66.22 | 50.10 | 59.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.36 | 56.74 | 63.15 | 63.41 | 68.79 |
| ימי מלאי | 29.47 | 66.11 | 53.30 | 37.78 | 41.59 |
| ימי אשראי מספקים | 36.28 | 56.23 | 50.23 | 51.09 | 51.19 |
| מחזור תפעולי | 74.83 | 122.85 | 116.44 | 101.19 | 110.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.08 | 0.84 | 1.00 | 1.69 | 1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.89 | 0.61 | 0.88 | 1.51 | 0.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.22 | 0.12 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.73 | 3.78 | 8.57 | 9.32 | 7.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.73 | 3.78 | 8.57 | 9.32 | 7.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.60% | 6.93% | 7.88% | 20.82% | 5.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.62 | -23.97 | -11.31 | -7.27 | 44.63 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 0.88 | 0.96 | 0.47 | 0.91 |
| מכפיל הון | 1.77 | 0.94 | 1.08 | 0.67 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.85 | 14.43 | 12.69 | 4.80 | 17.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.74 | 10.62 | 11.21 | 4.29 | 14.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.38 | 11.31 | 0.02 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 0.94 | 1.08 | 0.67 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 15.41 | 9.69 | 9.19 | 5.77 | 11.72 |
| שווי חברה | 7.72B | 5.25B | 6.19B | 4.82B | 9.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.41 | 9.69 | 9.19 | 5.77 | 11.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 1.39 | 1.40 | 0.84 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.97 | 22.73 | 18.59 | 8.52 | 25.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.97 | 16.72 | 16.42 | 7.61 | 21.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.97 | -3.33 | -2.89 | -3.91 | -5.21 |
| הון עצמי למניה | 9.02 | 9.46 | 10.36 | 10.81 | 12.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.01 | 1.14 | 0.26 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 8.74 | 10.05 | 11.71 | 15.37 | 19.01 |
| רווח נקי למניה | -0.91 | -0.36 | -0.99 | -1.00 | 0.39 |
| נטל מס | 0.91 | 1.05 | -10.39 | -2.67 | 0.75 |
| נטל ריבית | -3.99 | -1.70 | 0.17 | 0.38 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.11 | -2.40 | -1.91 | 6.16 | 2.24 |
הנתונים מוצגים ב-SEK