דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Vestum AB (CYNCA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת314.00M377.00M634.00M421.00M-10.00M
רווח נקי-131.00M-197.00M103.00M188.00M9.00M
פחת והפחתות465.00M468.00M520.00M545.00M115.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-26.00M78.00M53.00M-151.00M-128.00M
יתרת לקוחות-46.00M112.00M-46.00M-255.00M-35.00M
מלאי10.00M-10.00M25.00M-83.00M-15.00M
יתרת ספקים10.00M-24.00M74.00M187.00M-78.00M
הון חוזר אחר0-24.00M25.00M137.00M-78.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן6.00M496.00M-42.00M-161.00M-6.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-143.00M-275.00M-32.00M-1.27B-2.58B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-72.00M-41.00M-62.00M-60.00M-75.00M
רכישות, נטו-61.00M-230.00M23.00M-1.21B-2.51B
רכישת השקעות0-2.00M-1.00M033.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0001.00M1.00M
פעילויות השקעה אחרות-10.00M-2.00M8.00M1.00M-33.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-152.00M-416.00M-860.00M-48.00M3.78B
פירעון חוב-30.00M-286.00M-716.00M9.00M1.53B
הנפקת מניות רגילות-2.00M-1.00M2.00M20.00M2.29B
רכישה עצמית של מניות רגילות0-1.00M000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-120.00M-129.00M-146.00M-8.00M-34.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה177.00M174.00M345.00M608.00M1.52B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-16.00M8.00M-5.00M4.00M1.00M
שינוי נטו במזומנים3.00M-171.00M-263.00M-910.00M1.52B
מזומנים בתחילת התקופה174.00M345.00M608.00M1.52B2.00M
מזומנים בסוף התקופה177.00M174.00M345.00M608.00M1.52B
תזרים מזומנים חופשי231.00M333.00M566.00M361.00M-85.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת314.00M377.00M634.00M421.00M-10.00M
הוצאות הוניות-83.00M-44.00M-68.00M-60.00M-75.00M

הנתונים מוצגים ב-SEK

Vestum AB - תזרים מזומנים