Climeon AB (CLIME.B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.25M | -83.37M | -90.04M | -70.71M | -126.40M |
| רווח נקי | -143.06M | -102.30M | -102.58M | -115.81M | -107.25M |
| פחת והפחתות | 37.01M | 33.26M | 25.86M | 34.10M | 28.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.47M | -15.85M | -20.64M | -509.00K | -6.09M |
| יתרת לקוחות | 15.58M | 18.56M | -38.28M | 3.49M | 5.98M |
| מלאי | 3.37M | -7.71M | -858.00K | 6.54M | -802.00K |
| יתרת ספקים | -5.67M | 0 | 0 | 0 | -9.43M |
| הון חוזר אחר | 3.19M | -26.70M | 18.49M | -10.54M | -1.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.32M | 1.53M | 7.32M | 11.51M | -41.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.16M | -30.53M | -22.44M | -37.13M | -42.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.60M | -2.55M | -1.89M | -3.81M | -43.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 164.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 436.00K | 0 | 0 | 0 | 1.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -27.99M | -20.54M | -33.32M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 51.86M | 62.69M | 50.73M | 95.19M | 21.65M |
| פירעון חוב | -3.35M | -5.73M | -41.49M | -43.70M | -13.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 55.21M | 68.41M | 92.22M | 138.88M | 35.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.78M | 26.34M | 77.55M | 139.34M | 151.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | -43.00K | 5.00K | 57.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.56M | -51.22M | -61.79M | -12.64M | -147.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.34M | 77.55M | 139.34M | 151.98M | 299.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.78M | 26.34M | 77.55M | 139.34M | 151.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.56M | -114.15M | -114.89M | -108.90M | -137.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.25M | -83.37M | -90.04M | -70.71M | -126.40M |
| הוצאות הוניות | -305.00K | -30.78M | -24.85M | -38.19M | -11.38M |
הנתונים מוצגים ב-SEK