ניתוח באמצעות AI של Climeon AB (CLIME.B)
Climeon AB (CLIME.B)
- דירוג:
- 51ניטרלי
- מחיר יעד:
- SEK 2.50(▼18.83% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.08.2026
הציון נלחץ מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — הכנסות מצטמצמות, הפסדים גדולים ומתמשכים, ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי באופן עקבי — למרות מינוף נמוך. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים וה-MACD חיובי, אך מומנטום של קניית יתר (RSI/Stoch גבוהים) מוסיף סיכון בטווח הקצר. גם התמחור מוגבל בשל P/E שלילי והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) לעומת Climeon AB (CLIME.B)
- שווי שוק
- kr220.18M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 59.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -0.07
- צמיחת הכנסות
- -62.39%
- צמיחת רווח למניה
- 30.32%
- מדינה
- SE
- מספר עובדים
- 37
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Renewable Utilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
Climeon מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מערכות להפקת חשמל מחום שיורי המבוססות על ORC (יחידות Heat Power), וכן מעבודות הנדסה ואינטגרציה נלוות הקשורות לפרויקטים ייעודיים של לקוחות. ההכנסות נוצרות בדרך כלל כאשר לקוחות רוכשים מערכות אלה עבור אתרים תעשייתיים (ובעבר גם עבור התקנות ימיות), ואלה עשויות לכלול אספקת ציוד, מסירת פרויקט/התקנה, והפעלה. החברה יכולה גם לייצר הכנסות משוק המשני ומשירותים הקשורים למערכות שכבר הותקנו, כגון תמיכה, תחזוקה וחלקי חילוף, כאשר קיימים הסדרי שירות כאלה; עם זאת, היקפם הספציפי או תרומת השירותים לעומת מכירות הציוד אינם זמינים כאן. מנגנוני הכנסות חוזרות מהותיים, מבנה התמחור (למשל חוזים מבוססי ביצועים), או פרטים מהותיים על ריכוז שותפים/לקוחות הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, Climeon AB מציגה פרופיל פיננסי בסיכון גבוה: הפסדים תפעוליים גדולים ומתמשכים, רווח גולמי שלילי בתקופות האחרונות, ותזרים מזומנים תפעולי חופשי שלילי באופן עקבי. נקודת החוזקה המרכזית המאזנת זאת היא מאזן שמרני יחסית עם חוב מזערי, מה שמפחית את סיכון המינוף הפיננסי. עם זאת, המשך שריפת המזומנים והירידה בהון העצמי מצביעים על כך שהקיימות הפיננסית של החברה תלויה בייצוב ההכנסות ובשיפור מהותי ברווחיות ליחידה ובמבנה העלויות, או בהשגת מימון נוסף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EOLU.BCLIME.B
MINESTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוגוסט 2026