Corline Biomedical AB (CLBIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.48 | 4.98 | 2.68 | 3.51 | 5.00 |
| יחס מהיר | 6.26 | 4.98 | 2.68 | 3.51 | 5.00 |
| יחס מזומנים | 5.45 | 4.27 | 2.25 | 2.51 | 3.64 |
| יחס כושר פירעון | -0.81 | -3.04 | -2.94 | -0.25 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.39 | -3.67 | -1.10 | 0.13 | -0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.07M | 19.16M | 13.20M | 17.01M | 28.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.05 | 1.09 | 1.07 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -2,445.40 | 0 | -720.84 | -64.85 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -2,420.40 | 0 | -723.94 | -68.77 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.70 | 1.46 | 0.77 | 10.09 | -10.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.30% | -185.70% | 137.50% | 113.38% | 96.50% |
| שיעור EBIT | -99.42% | -185.70% | -236.95% | -7.12% | 9.89% |
| שיעור EBITDA | -98.71% | -184.60% | -235.98% | -6.74% | 10.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -97.70% | -185.70% | -236.99% | -7.14% | 9.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -99.48% | -192.31% | -237.28% | -7.23% | 9.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -99.48% | -192.31% | -237.28% | -7.23% | 9.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -99.48% | -192.31% | -237.28% | -7.23% | 9.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.82% | 103.56% | 100.12% | 101.17% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -10.79% | -14.93% | -24.48% | -1.81% | 2.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.31% | -15.69% | -26.69% | -1.94% | 2.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.19% | -15.15% | -26.65% | -1.92% | 2.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.19% | -15.15% | -26.65% | -1.92% | 2.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.03% | -60.94% | -109.08% | -7.50% | 6.42% |
| תשואת רווחים | -3.43% | -3.63% | -12.11% | -0.56% | 1.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.08 | 3.32 | 3.72 | 3.69 | 2.41 |
| מחזור זכאים | 6.63 | 23.58 | -1.19 | -1.70 | 0.19 |
| מחזור מלאי | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.75 | 47.23 | 44.63 | 79.71 | 84.11 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.25 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.47 | 0.65 | 1.09 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.45 | 94.53 | 405.42 | 313.69 | -1,771.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.45 | 110.01 | 98.17 | 98.94 | 151.70 |
| ימי מלאי | 65.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 55.05 | 15.48 | -307.25 | -214.75 | 1,922.89 |
| מחזור תפעולי | 183.50 | 110.01 | 98.17 | 98.94 | 151.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.55 | -0.72 | -0.40 | 0.04 | -0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.57 | -0.72 | -0.74 | -0.45 | -0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.00 | 0.34 | 0.49 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.00 | 1.87 | -10.99 | 2.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.37 | -376.36 | -1.15 | 0.08 | -0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.37 | -376.36 | -1.15 | 0.08 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.17 | -2.31 | -0.88 | 0.04 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.13% | -4.37% | -8.43% | -3.04% | -7.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.92 | -27.80 | -8.26 | -177.01 | 85.08 |
| מכפיל מכירות | 29.01 | 53.02 | 19.59 | 12.79 | 8.41 |
| מכפיל הון | 3.63 | 4.33 | 2.20 | 3.43 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.19 | -22.87 | -11.87 | -32.89 | -12.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.88 | -22.93 | -22.17 | 361.41 | -30.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | 0.63 | -0.01 | 1.00 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.63 | 4.33 | 2.20 | 3.43 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | -26.69 | -27.26 | -7.54 | -179.83 | 72.09 |
| שווי חברה | 326.34M | 385.08M | 173.84M | 303.20M | 171.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.69 | -27.26 | -7.54 | -179.83 | 72.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 26.35 | 50.33 | 17.78 | 12.11 | 7.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.97 | -21.71 | -10.77 | -31.15 | -11.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.59 | -21.77 | -20.12 | 342.21 | -26.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.94 | 0.78 | 0.62 | 0.81 | 1.35 |
| הון עצמי למניה | 3.79 | 3.79 | 3.98 | 4.34 | 4.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.31 | 0.45 | 1.16 | 1.10 |
| רווח נקי למניה | -0.47 | -0.59 | -1.06 | -0.08 | 0.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.20 | 0.37 | -0.50 | -2.77 |
הנתונים מוצגים ב-SEK