Corline Biomedical AB (CLBIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.69M | -8.64M | 886.00K | -6.45M | -4.84M |
| רווח נקי | -14.71M | -23.17M | -1.79M | 2.33M | -6.91M |
| פחת והפחתות | 84.00K | 95.00K | 97.00K | 56.00K | 31.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.08M | 4.47M | 2.60M | -8.84M | 2.06M |
| יתרת לקוחות | -50.00K | 3.41M | 3.00M | -6.60M | -1.13M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.16M | 1.12M | -2.37M | 2.38M | 518.00K |
| הון חוזר אחר | -870.00K | -56.00K | 1.97M | -4.62M | 2.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.00K | 9.96M | -21.00K | 4.33M | -13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -982.00K | -7.50M | -10.62M | -9.00M | -9.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -983.00K | -7.50M | -132.00K | -9.00M | -9.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00K | -7.50M | -10.49M | -8.85M | -9.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.56M | 16.79M | 537.00K | 26.00K | 47.13M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 21.56M | 16.79M | 537.00K | 26.00K | 50.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.56M | 17.67M | 17.01M | 26.21M | 41.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.89M | 656.00K | -9.20M | -15.43M | 32.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.67M | 17.01M | 26.21M | 41.64M | 8.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.56M | 17.67M | 17.01M | 26.21M | 41.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.74M | -16.14M | -9.74M | -15.45M | -14.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.69M | -8.64M | 886.00K | -6.45M | -4.84M |
| הוצאות הוניות | -47.00K | -7.50M | -10.62M | -9.00M | -9.62M |
הנתונים מוצגים ב-SEK