Cibus Nordic Real Estate AB (CIBUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.89 | 0.35 | 0.43 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.89 | 0.35 | 0.43 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.61 | 0.30 | 0.39 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | -0.00 | -0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 1.43 | 0.60 | 1.26 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 1.43 | 0.83 | 2.69 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.77B | -1.67B | -1.17B | -1.12B | -1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.65 | 1.63 | 1.62 | 1.53 | 1.64 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 2.77 | 2.74 | 2.67 | 2.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 1.02 | 0.26 | 0.32 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.63 | 2.22 | 2.10 | 2.10 | 3.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.74 | 1.52 | 1.26 | 1.83 | 1.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.82 | 21.34 | 20.32 | 22.88 | 24.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.47 | 9.34 | 25.95 | 41.74 | 8.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.58% | 83.26% | 96.48% | 81.95% | 80.32% |
| שיעור EBIT | 84.93% | 86.60% | 29.65% | 17.57% | 101.33% |
| שיעור EBITDA | 85.03% | 86.71% | 29.70% | 17.63% | 101.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 74.94% | 74.68% | 73.31% | 74.85% | 89.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.55% | 53.02% | -5.25% | -16.77% | 78.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 42.55% | 48.41% | -3.34% | -14.23% | 64.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.55% | 48.41% | -3.34% | -14.23% | 64.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.87% | 91.31% | 63.67% | 84.86% | 82.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.12% | 70.99% | -7.16% | -22.40% | 87.38% |
| תשואה על הנכסים | 2.99% | 3.40% | -0.24% | -1.08% | 4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.61% | 9.43% | -0.67% | -2.87% | 11.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.89% | 5.43% | 5.89% | 5.92% | 6.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.70% | 4.79% | 3.51% | 4.92% | 4.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.99% | 3.40% | -0.25% | -1.08% | 4.15% |
| תשואת רווחים | 8.92% | 8.76% | -0.53% | -3.44% | 13.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.19 | 8.08 | 22.46 | 50.69 | 0 |
| מחזור זכאים | 90.64 | 7.66 | 1.44 | 37.50 | 21.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.46 | 11.91 | 12.57 | 0.08 | 12.28 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.39 | -3.16 | -1.81 | -2.43 | -5.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.92 | -2.45 | -237.65 | -2.53 | -16.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.95 | 45.16 | 16.25 | 7.20 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4.03 | 47.62 | 253.90 | 9.73 | 16.93 |
| מחזור תפעולי | 58.95 | 45.16 | 16.25 | 7.20 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.63 | 1.64 | 1.74 | 2.10 | 1.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.63 | 1.64 | 1.74 | 2.10 | 1.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.78 | 1.83 | 1.94 | 2.25 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.73 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.89% | 12.09% | 11.37% | 17.61% | 11.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.06 | 11.37 | -189.56 | -29.04 | 7.59 |
| מכפיל מכירות | 4.77 | 5.52 | 6.34 | 4.13 | 4.89 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.08 | 1.27 | 0.83 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.20 | 8.27 | 8.80 | 5.68 | 8.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20 | 8.27 | 8.80 | 5.68 | 8.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.01 | 2.68 | 0.23 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.08 | 1.27 | 0.83 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 15.08 | 15.71 | 47.28 | 65.18 | 13.58 |
| שווי חברה | 2.59B | 2.62B | 2.00B | 1.61B | 1.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.08 | 15.71 | 47.28 | 65.18 | 13.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.82 | 13.62 | 14.04 | 11.49 | 13.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.36 | 20.39 | 19.50 | 15.79 | 25.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.36 | 20.39 | 19.50 | 15.79 | 25.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.39 | 12.57 | 12.02 | 14.27 | 14.71 |
| הון עצמי למניה | 12.37 | 12.57 | 12.02 | 14.27 | 14.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.09 | 0.36 | 0.15 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2.46 | 2.45 | 2.42 | 2.88 | 2.62 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 1.19 | -0.08 | -0.41 | 1.69 |
| נטל מס | 0.86 | 0.91 | 0.64 | 0.85 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.61 | -0.18 | -0.95 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 1.28 | -13.72 | -4.34 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-EUR