Cibus Nordic Real Estate AB (CIBUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.50M | 102.54M | 101.85M | 96.38M | 53.25M |
| רווח נקי | 100.10M | -7.48M | -23.47M | 97.49M | 59.37M |
| פחת והפחתות | 203.75K | 77.00K | 80.00K | 93.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.20M | -2.65M | 82.00K | 8.68M | 4.44M |
| יתרת לקוחות | -2.50M | -4.81M | 2.20M | -466.00K | 22.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 300.00K | 2.16M | -2.12M | 9.15M | -17.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.40M | 112.59M | 125.17M | -9.88M | -10.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -223.80M | -129.40M | -5.43M | -344.94M | -179.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 1.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -400.00K | 0 | -12.00K | -30.00K | -278.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -225.10M | -129.40M | -5.42M | -344.91M | -179.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 99.00M | 46.42M | -110.85M | 244.01M | 140.78M |
| פירעון חוב | 144.20M | 79.58M | -71.29M | 235.51M | 103.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 91.40M | 82.42M | 71.14M | 91.47M | 48.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.30M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -70.20M | -52.84M | -45.27M | -46.40M | -37.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -66.40M | -62.74M | -65.43M | -35.26M | 26.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.90M | 50.79M | 31.53M | 45.99M | 51.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 400.00K | -303.00K | -31.00K | -506.00K | -92.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.10M | 19.26M | -14.46M | -5.06M | 14.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.80M | 31.53M | 45.99M | 51.05M | 36.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.90M | 50.79M | 31.53M | 45.99M | 51.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 128.50M | 102.54M | 101.85M | 96.38M | 53.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.50M | 102.54M | 101.85M | 96.38M | 53.25M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR