Cell Impact AB (CI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 2.02 | 3.03 | 3.58 | 5.43 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.61 | 1.33 | 2.26 | 4.36 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.31 | 0.85 | 2.07 | 3.76 |
| יחס כושר פירעון | -1.60 | -1.40 | -1.64 | -1.28 | -1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17 | -1.28 | -2.58 | -2.10 | -2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.12 | -3.06 | -7.58 | -12.29 | -12.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.47M | 29.13M | 30.88M | 94.16M | 160.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.27 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.35 | 1.19 | 1.26 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -5.40 | -2.91 | -6.18 | -8.68 | -8.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.37 | -30.73 | -38.62 | -39.13 | -67.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.67 | 0.02 | 0.10 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.18 | 0.05 | 0.42 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.27 | -0.39 | -0.16 | 0.58 | 1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2,644.84% | -2,179.98% | 14.51% | 53.86% | 48.09% |
| שיעור EBIT | -2,359.18% | -2,296.48% | -261.98% | -250.33% | -133.58% |
| שיעור EBITDA | -964.38% | -987.90% | -178.21% | -206.77% | -112.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,356.70% | -2,242.94% | -265.29% | -252.83% | -134.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,448.48% | -2,369.46% | -268.85% | -256.80% | -135.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,449.14% | -2,369.55% | -269.08% | -256.88% | -135.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,449.45% | -2,369.55% | -269.08% | -256.88% | -135.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.03% | 100.00% | 100.08% | 100.03% | 100.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.89% | 105.64% | 101.34% | 101.57% | 100.66% |
| תשואה על הנכסים | -92.21% | -80.79% | -38.44% | -31.79% | -25.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -94.11% | -109.05% | -45.84% | -40.02% | -32.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -113.51% | -97.60% | -41.75% | -35.80% | -28.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -103.93% | -84.61% | -39.61% | -34.52% | -28.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -97.34% | -85.54% | -39.74% | -32.64% | -26.58% |
| תשואת רווחים | -1,004.98% | -406.57% | -11.36% | -49.22% | -1.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.90 | 0.53 | 4.27 | 82.77 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 15.45 | 29.05 | 20.12 | 2.35 | 2.99 |
| מחזור מלאי | 2.80 | 2.54 | 0.78 | 0.34 | 0.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.24 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.12 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | 0.13 | 0.43 | 0.30 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 510.93 | 824.96 | 537.42 | 918.27 | 396.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 404.22 | 693.76 | 85.48 | 4.41 | 89.85 |
| ימי מלאי | 130.34 | 143.77 | 470.09 | 1,069.31 | 428.25 |
| ימי אשראי מספקים | 23.63 | 12.57 | 18.14 | 155.45 | 122.06 |
| מחזור תפעולי | 534.56 | 837.53 | 555.57 | 1,073.72 | 518.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.22 | -0.10 | -0.92 | -0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.23 | -0.12 | -1.39 | -0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.49 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.23 | 1.51 | 1.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -23.12 | -23.55 | -4.31 | -1.89 | -1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.12 | -23.55 | -4.31 | -1.89 | -1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50 | -1.39 | -2.01 | -2.36 | -2.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -6.80 | -8.14 | -1.67 | -2.14 | -1.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -562.33% | -145.67% | -8.67% | -61.92% | -2.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.05 | -0.25 | -8.80 | -2.03 | -79.57 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 5.83 | 23.68 | 5.22 | 107.96 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.27 | 4.03 | 0.81 | 25.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.18 | -0.69 | -11.53 | -1.61 | -47.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.72 | -14.20 | -2.44 | -78.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.10 | -0.01 | -34.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.27 | 4.03 | 0.81 | 25.57 |
| מכפיל שווי חברה | -0.40 | -0.98 | -13.45 | -1.94 | -94.79 |
| שווי חברה | 19.95M | 54.14M | 894.50M | 189.53M | 8.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.40 | -0.98 | -13.45 | -1.94 | -94.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.90 | 9.72 | 23.97 | 4.01 | 106.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.55 | -1.14 | -11.67 | -1.24 | -46.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -1.19 | -14.37 | -1.88 | -77.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.56 | 0.34 | 2.68 | 1.32 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.60 | 0.35 | 2.77 | 1.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.43 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.65 | -0.16 | -1.11 | -0.44 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.34 | 0.62 | 0.83 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-SEK