Cell Impact AB (CI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.36M | -62.24M | -100.97M | -105.93M | -86.08M |
| רווח נקי | -131.98M | -100.43M | -121.40M | -103.47M | -78.04M |
| פחת והפחתות | 72.89M | 26.34M | 20.59M | 16.38M | 10.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.06M | -7.87M | -3.21M | -17.53M | -16.74M |
| יתרת לקוחות | -34.00K | -577.00K | 17.09M | 50.82M | -60.22M |
| מלאי | 4.10M | 10.85M | -24.76M | -24.62M | -13.57M |
| יתרת ספקים | 2.79M | -7.70M | -4.05M | -1.77M | 5.52M |
| הון חוזר אחר | -1.79M | -10.44M | 8.52M | -41.97M | 51.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.67M | 19.73M | 3.05M | -1.32M | -1.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.30M | -14.43M | -51.78M | -68.40M | -54.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.93M | -12.40M | -48.79M | -68.39M | -54.31M |
| רכישות, נטו | 4.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00K | 0 | -4.00K | -12.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.02M | -2.99M | -5.96M | -1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.68M | -2.84M | 88.09M | 310.47M | 17.01M |
| פירעון חוב | 3.31M | -8.21M | -8.21M | 27.41M | -1.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 33.83M | 17.82M | 128.91M | 331.76M | 20.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.46M | -12.44M | -32.60M | -48.70M | -2.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.86M | 20.39M | 99.89M | 164.67M | 28.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -152.00K | -6.00K | -114.00K | -33.00K | 23.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.53M | -79.50M | -64.78M | 136.11M | -123.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.39M | 99.89M | 164.67M | 28.56M | 151.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.86M | 20.39M | 99.89M | 164.67M | 28.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.29M | -76.66M | -152.75M | -174.33M | -140.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.36M | -62.24M | -100.97M | -105.93M | -86.08M |
| הוצאות הוניות | -1.93M | -14.43M | -53.46M | -68.39M | -54.31M |
הנתונים מוצגים ב-SEK