Cedergrenska AB (CEDER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.16 | 1.20 | 0.84 | 0.61 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.16 | 1.20 | 0.84 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.64 | 0.70 | 0.43 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 0.54 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 211.08 | 4.63 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -163.70M | -163.70M | -66.21M | -40.33M | -104.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.19 | 0.08 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.45 | 1.45 | 0.50 | 0.19 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.34 | 0.16 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.59 | 0.33 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.07 | 4.07 | 2.61 | 2.20 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 17.95 | 17.92 | 31.96 | 2.85 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.27 | 9.27 | 19.30 | 5.65 | 5.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.30 | 0.21 | 0.10 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.16 | 14.58 | 7.99 | 2.45 | 7.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.44 | 0.44 | -0.36 | -0.55 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.03% | 3.59% | 32.16% | 24.98% | 24.57% |
| שיעור EBIT | 3.60% | 3.59% | 3.60% | 2.30% | 1.90% |
| שיעור EBITDA | 8.69% | 8.69% | 8.59% | 7.87% | 7.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.59% | 3.59% | 3.56% | 2.27% | 1.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.22% | 3.23% | 3.42% | 1.90% | 1.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.40% | 1.41% | 1.67% | 0.78% | 0.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.48% | 1.48% | 1.73% | 0.79% | 0.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.41% | 43.71% | 48.69% | 40.96% | 20.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.74% | 89.91% | 96.11% | 83.74% | 80.57% |
| תשואה על הנכסים | 4.28% | 4.32% | 4.40% | 2.22% | 0.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.82% | 17.59% | 11.47% | 4.88% | 1.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.62% | 17.62% | 15.52% | 12.59% | 7.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.09% | 8.08% | 7.84% | 4.74% | 1.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.74% | 6.81% | 7.17% | 4.03% | 1.51% |
| תשואת רווחים | 4.02% | 3.66% | 4.71% | 2.60% | 0.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.56 | 15.56 | 14.38 | 85.48 | 87.51 |
| מחזור זכאים | 33.89 | 39.38 | 23.53 | 21.09 | 20.42 |
| מחזור מלאי | 2,657.00 | 3,087.60 | 1,333.77 | 2,733.48 | 2,295.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.52 | 15.52 | 18.79 | 20.34 | 14.83 |
| מחזור נכסים | 3.06 | 3.06 | 2.64 | 2.85 | 2.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1,186.07 | 46.75 | 179.59 | -29.81 | -15.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.82 | 14.31 | 10.15 | -12.90 | -13.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.46 | 23.46 | 25.38 | 4.27 | 4.17 |
| ימי מלאי | 0.14 | 0.12 | 0.27 | 0.13 | 0.16 |
| ימי אשראי מספקים | 10.77 | 9.27 | 15.51 | 17.30 | 17.88 |
| מחזור תפעולי | 23.59 | 23.57 | 25.66 | 4.40 | 4.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.59 | 7.30 | 7.04 | 6.66 | 3.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.20 | 5.01 | 6.09 | 5.86 | 2.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.39 | 2.29 | 0.96 | 0.80 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 0.86 | 0.88 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.77 | 1.77 | 1.52 | 5.12 | 4.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.18 | 3.19 | 7.36 | 8.32 | 4.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.90 | 3.08 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.83% | 10.68% | 16.19% | 26.89% | 13.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.75 | 27.27 | 21.24 | 38.50 | 106.94 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.30 | 0.33 |
| מכפיל הון | 4.34 | 4.81 | 2.44 | 1.88 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.45 | 9.36 | 6.18 | 3.72 | 7.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.80 | 6.42 | 5.34 | 3.27 | 5.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | -9.65 | 0.10 | -0.20 | -1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.34 | 4.81 | 2.44 | 1.88 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 4.44 | 4.88 | 3.76 | 3.25 | 5.10 |
| שווי חברה | 617.78M | 678.49M | 397.92M | 216.26M | 277.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.44 | 4.88 | 3.76 | 3.25 | 5.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.42 | 0.32 | 0.26 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.37 | 10.28 | 5.64 | 3.18 | 8.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.43 | 7.05 | 4.87 | 2.80 | 6.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.75 | -4.57 | -0.03 | 0.12 | -4.75 |
| הון עצמי למניה | 10.15 | 9.76 | 15.43 | 11.60 | 12.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 0.54 | 0.49 | 0.58 | 0.80 |
| הכנסות למניה | 126.47 | 121.56 | 106.27 | 72.88 | 63.23 |
| רווח נקי למניה | 1.77 | 1.72 | 1.77 | 0.57 | 0.19 |
| נטל מס | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.41 | 0.20 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 0.83 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.37 | 4.26 | 1.94 | 11.76 | 3.72 |
הנתונים מוצגים ב-SEK