Cedergrenska AB (CEDER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.20M | 81.69M | 77.27M | 41.73M | 23.31M |
| רווח נקי | 22.60M | 42.15M | 6.57M | 11.23M | -483.00K |
| פחת והפחתות | 81.60M | 61.40M | 47.50M | 40.54M | 46.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.50M | -18.69M | 13.97M | -5.26M | -10.70M |
| יתרת לקוחות | -3.90M | -9.07M | 8.60M | -5.56M | -7.11M |
| מלאי | 100.00K | -191.00K | -186.00K | -2.00K | 181.00K |
| יתרת ספקים | -8.70M | -9.43M | 5.55M | 298.00K | -3.77M |
| הון חוזר אחר | 0 | -9.43M | 5.55M | 298.00K | -3.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.50M | 58.23M | 9.23M | -4.77M | -12.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -120.20M | -27.80M | -20.14M | -69.97M | -1.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.20M | -11.09M | -9.29M | -9.96M | -5.54M |
| רכישות, נטו | -90.00M | -16.71M | -10.86M | -60.00M | 4.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.50M | 13.05M | -30.43M | -8.45M | -28.88M |
| פירעון חוב | 95.40M | 55.83M | -24.63M | -8.45M | -24.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.10M | -42.78M | -5.80M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.10M | 128.60M | 61.66M | 41.98M | 34.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.50M | 66.94M | 26.70M | -36.69M | -7.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 128.60M | 61.66M | 34.96M | 78.67M | 41.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.10M | 128.60M | 61.66M | 41.98M | 34.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.00M | 70.59M | 67.99M | 31.77M | 17.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.20M | 81.69M | 77.27M | 41.73M | 23.31M |
| הוצאות הוניות | -30.20M | -11.09M | -9.29M | -9.96M | -5.54M |
הנתונים מוצגים ב-SEK