Codemill AB (CDMIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.56 | 1.56 | 1.11 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.56 | 1.56 | 1.11 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 0.97 | 0.98 | 0.49 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.53 | 0.76 | 0.36 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.49 | 0.84 | 0.46 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 18.28 | 17.65 | 7.22 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.09M | 16.58M | 17.70M | -408.00K | -4.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.59 | 1.61 | 1.77 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 223.26 | 17.65 | 13.65 | 5.26 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.32 | 9.95 | 29.12 | -4.48 | -27.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.07 | 0.20 | 0.40 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.10 | -1.63 | -1.12 | -0.80 | -5.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.20% | 2.24% | 43.69% | 33.99% | 24.46% |
| שיעור EBIT | 4.29% | 2.24% | 12.48% | -2.96% | -23.22% |
| שיעור EBITDA | 25.89% | 25.46% | 29.48% | 16.75% | 1.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.35% | 2.24% | 11.84% | -3.09% | -23.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.81% | 0.51% | 12.07% | -3.65% | -24.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.27% | -0.06% | 11.89% | -3.41% | -23.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.27% | -0.06% | 11.89% | -3.41% | -23.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.84% | -12.17% | 98.51% | 93.36% | 99.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.40% | 22.95% | 101.93% | 118.35% | 103.60% |
| תשואה על הנכסים | 3.31% | -0.05% | 11.93% | -3.31% | -16.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.28% | -0.08% | 19.23% | -5.85% | -28.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.14% | 3.02% | 18.76% | -4.89% | -24.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.57% | -0.36% | 17.99% | -4.39% | -23.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.58% | -0.09% | 20.68% | -7.61% | -45.25% |
| תשואת רווחים | 1.42% | -0.02% | 5.02% | -3.79% | -20.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.58 | 3.85 | 4.69 | 60.84 | 4.19 |
| מחזור זכאים | 39.70 | 63.46 | 20.31 | 24.52 | 14.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 560.99 | 419.91 | 356.48 | 205.18 | 121.15 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.85 | 1.00 | 0.97 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.35 | 3.79 | 8.28 | 29.91 | 5.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.56 | 88.94 | 59.89 | -8.89 | 61.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.76 | 94.69 | 77.86 | 6.00 | 87.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9.19 | 5.75 | 17.97 | 14.89 | 25.31 |
| מחזור תפעולי | 79.76 | 94.69 | 77.86 | 6.00 | 87.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.36 | 1.07 | 2.07 | 1.06 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 0 | 1.46 | 0.43 | -1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.92 | 1.07 | 0.61 | 0.63 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0 | 0.70 | 0.40 | 89.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 0.68 | 3.39 | 1.68 | -0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.48 | 1.00 | 3.39 | 1.68 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.28 | 11.79 | 2.93 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.22 | 0.31 | 0.18 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.67% | 0.00% | 9.14% | 8.25% | -21.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 71.68 | -4,935.48 | 19.93 | -26.37 | -4.98 |
| מכפיל מכירות | 3.01 | 3.10 | 2.37 | 0.90 | 1.19 |
| מכפיל הון | 3.55 | 4.18 | 3.83 | 1.54 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.42 | 0 | 10.94 | 12.12 | -4.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.31 | 14.32 | 7.71 | 4.90 | -410.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.82 | 49.16 | -0.04 | 0.33 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.55 | 4.18 | 3.83 | 1.54 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 9.52 | 10.55 | 6.92 | 4.56 | 66.21 |
| שווי חברה | 156.29M | 180.46M | 187.52M | 60.21M | 62.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.52 | 10.55 | 6.92 | 4.56 | 66.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.47 | 2.69 | 2.04 | 0.76 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.56 | 0 | 9.42 | 10.30 | -4.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.45 | 12.40 | 6.64 | 4.17 | -378.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.49 | 1.24 | 1.33 | -0.00 | -0.30 |
| הון עצמי למניה | 3.94 | 3.66 | 4.18 | 3.37 | 3.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 1.12 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 4.65 | 4.93 | 6.75 | 5.78 | 4.21 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | -0.00 | 0.80 | -0.20 | -1.00 |
| נטל מס | 0.89 | -0.12 | 0.99 | 0.93 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.23 | 0.97 | 1.23 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0 | 0.71 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.82 | -346.43 | 2.59 | -5.38 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-SEK