דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Codemill AB (CDMIL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.55M28.26M14.46M-166.00K-15.54M
רווח נקי-42.00K10.89M-2.69M-13.32M-27.61M
פחת והפחתות15.60M15.64M15.53M14.26M9.49M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-801.00K1.67M1.82M-136.00K2.39M
יתרת לקוחות2.25M-859.00K-1.84M-724.00K-8.02M
מלאי00-3.65M-588.00K0
יתרת ספקים-3.05M03.65M588.00K10.44M
הון חוזר אחר02.52M3.65M588.00K-31.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-209.00K62.00K-208.00K-972.00K187.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.65M-8.34M-8.61M-14.00M-36.40M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.65M-8.34M-38.00K-14.61M-29.76M
רכישות, נטו0000-6.02M
רכישת השקעות0-115.00K00-615.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0115.00K0615.00K0
פעילויות השקעה אחרות00-8.57M-1.00K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-8.98M-2.64M-2.56M-2.14M53.32M
פירעון חוב-2.17M-2.64M-2.56M-2.14M670.00K
הנפקת מניות רגילות000059.82M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-6.81M000-3.53M
פעילויות מימון אחרות1.00K000-3.63M
יתרת מזומנים בסוף התקופה28.74M32.82M15.55M12.27M28.57M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-999.000000
שינוי נטו במזומנים-4.08M17.27M3.28M-16.30M1.39M
מזומנים בתחילת התקופה32.82M15.55M12.27M28.57M27.18M
מזומנים בסוף התקופה28.74M32.82M15.55M12.27M28.57M
תזרים מזומנים חופשי019.92M5.84M-14.78M-45.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.55M28.26M14.46M-166.00K-15.54M
הוצאות הוניות-14.55M-8.34M-8.61M-14.61M-29.76M

הנתונים מוצגים ב-SEK

Codemill AB - תזרים מזומנים