Cavotec Group AB (CCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.26 | 1.42 | 1.43 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.03 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.77 | 3.86 | 48.64 | 0 | -4.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.14M | -6.05M | -1.89M | -5.89M | -21.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.45 | 0.44 | 0.59 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.28 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.45 | 2.80 | 2.48 | 2.78 | 3.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 1.09 | 4.39 | 1.36 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.64 | 0.70 | 4.18 | 4.17 | 0.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.96 | 0.96 | 0.91 | 2.19 | 3.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.94% | 8.43% | 51.37% | 44.00% | 45.27% |
| שיעור EBIT | -0.95% | 1.85% | 6.18% | 3.81% | 0.50% |
| שיעור EBITDA | 2.62% | 5.61% | 9.36% | 4.58% | 4.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.02% | 1.05% | 6.23% | 7.97% | 0.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.76% | 0.82% | 4.69% | 2.08% | -0.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.23% | -0.89% | 2.19% | 0.10% | -2.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.23% | -0.89% | 2.19% | 0.10% | -2.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 240.40% | -107.92% | 46.80% | 4.78% | 1,128.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 172.22% | 78.23% | 75.33% | 26.12% | -37.27% |
| תשואה על הנכסים | -4.71% | -0.96% | 2.59% | 0.11% | -1.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.56% | -2.70% | 6.41% | 0.32% | -7.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.59% | 2.19% | 12.48% | 15.86% | 0.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.31% | -2.21% | 5.66% | 0.74% | 0.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.08% | -1.26% | 3.41% | 0.14% | -2.46% |
| תשואת רווחים | -7.24% | -1.05% | 2.45% | 0.13% | -2.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.23 | 4.65 | 6.40 | 5.87 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 5.44 | 6.98 | 3.88 | 3.89 | 2.24 |
| מחזור מלאי | 3.22 | 4.78 | 2.39 | 2.70 | 1.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.69 | 8.76 | 9.78 | 10.67 | 7.72 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.09 | 1.18 | 1.15 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.30 | 7.29 | 6.49 | 8.70 | 8.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.41 | 102.58 | 115.65 | 103.41 | 116.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.04 | 78.42 | 57.06 | 62.21 | 85.14 |
| ימי מלאי | 140.24 | 76.44 | 152.55 | 134.97 | 193.99 |
| ימי אשראי מספקים | 99.88 | 52.28 | 93.96 | 93.77 | 162.97 |
| מחזור תפעולי | 232.29 | 154.86 | 209.61 | 197.18 | 279.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.84 | 0.21 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.34 | 16.61 | 6.44 | 1.26 | -8.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.34 | 16.61 | 6.44 | 1.26 | -8.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.24 | 0.06 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.71% | 8.93% | 3.36% | 0.30% | -20.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.22 | -96.64 | 40.77 | 744.81 | -35.80 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.84 | 0.90 | 0.74 | 0.77 |
| מכפיל הון | 2.24 | 2.56 | 2.62 | 2.37 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.47 | 11.20 | 29.78 | 336.85 | -4.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.95 | 10.52 | 25.15 | 69.36 | -5.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.71 | 0.02 | -7.09 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.24 | 2.56 | 2.62 | 2.37 | 2.59 |
| מכפיל שווי חברה | 23.27 | 15.98 | 10.47 | 18.38 | 20.07 |
| שווי חברה | 111.95M | 143.26M | 171.46M | 152.17M | 138.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.98 | 15.98 | 10.47 | 18.38 | 20.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.90 | 0.98 | 0.84 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.46 | 11.92 | 32.60 | 382.34 | -5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.34 | 11.20 | 27.54 | 78.72 | -6.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.42 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.54 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.40 | 2.10 | 0.53 | 0.95 | -10.28 |
| הכנסות למניה | 1.60 | 1.49 | 1.64 | 1.74 | 1.57 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.01 | 0.04 | 0.00 | -0.03 |
| נטל מס | 1.83 | -1.08 | 0.47 | 0.05 | 11.28 |
| נטל ריבית | 1.64 | 0.45 | 0.76 | 0.55 | -0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.08 | -9.01 | 1.62 | 10.74 | 6.62 |
הנתונים מוצגים ב-EUR