Cavotec Group AB (CCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.79M | 6.23M | 1.93M | -20.99M | -687.00K |
| רווח נקי | -1.42M | 3.84M | 180.00K | -3.17M | -1.21M |
| פחת והפחתות | 6.12M | 5.59M | 5.91M | 6.06M | 7.42M |
| מס הכנסה נדחה | -586.80K | 0 | -68.00K | -108.00K | -195.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 108.00K | 195.00K |
| שינוי בהון החוזר | 9.18M | -2.16M | -8.47M | 317.00K | 3.50M |
| יתרת לקוחות | -5.98M | -283.00K | 5.69M | -8.78M | -11.49M |
| מלאי | 2.55M | 1.85M | 5.45M | -12.96M | -3.63M |
| יתרת ספקים | 12.61M | 0 | -4.38M | 8.78M | 11.49M |
| הון חוזר אחר | 2.04K | -3.72M | -15.23M | 13.28M | 7.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -509.37K | -1.05M | 4.38M | -24.20M | -10.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.70M | 686.00K | -1.47M | 8.19M | -2.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.71M | -904.00K | -911.00K | -2.58M | -3.82M |
| רכישות, נטו | 4.07K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -220.00K | 0 | -50.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 38.00K | 0 | 10.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.81M | -595.00K | 10.82M | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.28M | -11.03M | 6.67M | 8.28M | -5.45M |
| פירעון חוב | -4.13M | -7.90M | -3.16M | 12.26M | -4.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 14.53M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.15M | -3.14M | -4.70M | -3.98M | -1.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.86M | 11.47M | 15.06M | 9.63M | 12.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.16M | 535.00K | -1.71M | 1.92M | 2.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.65M | -3.59M | 5.43M | -2.61M | -6.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.21M | 15.06M | 9.63M | 12.23M | 19.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.86M | 11.47M | 15.06M | 9.63M | 12.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.02M | 5.26M | 398.00K | -23.58M | -4.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.79M | 6.23M | 1.93M | -20.99M | -687.00K |
| הוצאות הוניות | -770.17K | -967.00K | -1.54M | -2.58M | -3.82M |
הנתונים מוצגים ב-EUR