Catena AB (CATE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.35 | 1.03 | 0.31 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.35 | 1.03 | 0.31 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.17 | 0.67 | 0.12 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.61 | 0.87 | 0.31 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.61 | 2.38 | 0.40 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.86B | -21.92B | -19.95B | -15.04B | -11.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.76 | 0.75 | 0.70 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.39 | 0.42 | 0.35 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 1.95 | 1.93 | 1.93 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.70 | 1.52 | 0.45 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.72 | 3.83 | 3.47 | 3.78 | 5.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.66 | 0.64 | 0.51 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 393.39 | 312.67 | 317.56 | 250.90 | 251.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.95 | 6.80 | 8.80 | 6.88 | 3.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.90% | 83.01% | 81.58% | 80.03% | 79.02% |
| שיעור EBIT | 109.54% | 98.65% | 84.13% | 94.36% | 171.44% |
| שיעור EBITDA | 109.54% | 98.69% | 84.13% | 94.36% | 171.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 80.85% | 80.87% | 79.16% | 77.65% | 76.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 94.24% | 77.53% | 61.29% | 73.84% | 158.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 74.54% | 61.67% | 49.25% | 54.54% | 129.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 74.54% | 61.67% | 49.25% | 54.54% | 129.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.09% | 79.54% | 80.36% | 73.86% | 81.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.56% | 95.87% | 77.42% | 95.09% | 207.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.69% | 3.51% | 2.42% | 2.94% | 6.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.42% | 6.86% | 4.68% | 5.67% | 11.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.58% | 4.88% | 4.03% | 4.68% | 4.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.17% | 3.66% | 3.20% | 3.17% | 3.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.73% | 3.56% | 2.45% | 3.00% | 6.49% |
| תשואת רווחים | 8.12% | 6.04% | 4.09% | 4.21% | 11.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.70 | 5.71 | 4.04 | 21.02 | 32.17 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.51 | 1.75 | 1.43 | 1.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.41 | 9.66 | 7.89 | 6.53 | 5.57 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.01 | -3.27 | -1.86 | -1.03 | -1.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.73 | -40.00 | -118.32 | -237.43 | -211.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.73 | 63.94 | 90.38 | 17.36 | 11.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 103.94 | 208.70 | 254.79 | 223.06 |
| מחזור תפעולי | 77.73 | 63.94 | 90.38 | 17.36 | 11.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.82 | 26.09 | 23.06 | 21.26 | 27.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 29.82 | 26.09 | 23.06 | 21.22 | 27.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.67 | 26.09 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 0.74 | 2.63 | 2.56 | 3.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.89 | 1.00 | 0 | 531.00 | 1,241.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.69 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.48% | 5.79% | 4.88% | 4.52% | 7.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.73 | 16.56 | 24.43 | 23.78 | 8.70 |
| מכפיל מכירות | 9.18 | 10.21 | 12.04 | 12.97 | 11.24 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.14 | 1.14 | 1.35 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.37 | 17.28 | 20.51 | 22.12 | 14.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.37 | 17.28 | 20.51 | 22.07 | 13.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.41 | -13.03 | -0.43 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.14 | 1.14 | 1.35 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 16.33 | 17.14 | 23.10 | 20.62 | 9.91 |
| שווי חברה | 51.58B | 45.11B | 42.62B | 35.18B | 26.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.33 | 17.14 | 23.10 | 20.62 | 9.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.89 | 16.92 | 19.44 | 19.46 | 17.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.05 | 28.62 | 33.12 | 33.19 | 21.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.05 | 28.62 | 33.12 | 33.12 | 21.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 403.67 | 387.25 | 403.53 | 336.42 | 363.42 |
| הון עצמי למניה | 412.44 | 396.89 | 413.96 | 348.07 | 373.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 43.42 | 44.14 | 39.30 | 36.19 | 34.56 |
| רווח נקי למניה | 32.36 | 27.22 | 19.35 | 19.73 | 44.68 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.74 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.79 | 0.73 | 0.78 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.96 | 0.96 | 1.08 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-SEK