Catena AB (CATE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58B | 1.29B | 1.06B | 1.24B | 811.00M |
| רווח נקי | 1.64B | 1.34B | 986.00M | 2.45B | 3.37B |
| פחת והפחתות | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 2.00M | 2.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.00M | 32.00M | 33.00M | 353.00M | 6.00M |
| יתרת לקוחות | 62.00M | 12.00M | -32.00M | 120.00M | -16.00M |
| מלאי | 0 | 0 | -65.00M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 65.00M | 0 | 22.00M |
| הון חוזר אחר | -35.00M | 20.00M | 65.00M | 233.00M | 22.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -96.00M | -90.00M | 42.00M | -1.56B | -2.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.67B | -4.42B | -2.71B | -1.95B | -1.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -2.00M | -1.00M | -2.00M |
| רכישות, נטו | -554.00M | -1.77B | -657.00M | -514.00M | -533.00M |
| רכישת השקעות | -1.15B | 0 | -28.00M | -12.00M | -90.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.00M | 0 | 1.00M | 132.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.65B | -2.02B | -1.56B | -971.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -446.00M | 3.69B | -92.00M | 1.87B | 1.37B |
| פירעון חוב | 97.00M | -922.00M | 321.00M | -1.54B | 605.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.10B | 0 | 3.78B | 1.07B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -543.00M | -490.00M | -413.00M | -363.00M | -309.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 444.00M | 990.00M | 430.00M | 2.17B | 993.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.00M | 2.00M | -1.00M | 16.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -546.00M | 560.00M | -1.74B | 1.17B | 581.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 990.00M | 430.00M | 2.17B | 993.00M | 411.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 444.00M | 990.00M | 430.00M | 2.17B | 993.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.58B | 1.29B | 1.06B | 1.24B | 809.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58B | 1.29B | 1.06B | 1.24B | 811.00M |
| הוצאות הוניות | -1.58B | 0 | -2.00M | -1.00M | -2.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK