Carasent AB (CARA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 1.95 | 2.70 | 4.69 | 7.81 |
| יחס מהיר | 0.92 | 1.95 | 2.70 | 4.69 | 7.79 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 1.25 | 2.23 | 4.13 | 7.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.74 | 0.10 | 0.03 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.36 | 0.32 | -0.05 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.80 | 0 | 0 | 0 | 34.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.35M | 84.52M | 132.87M | 286.45M | 589.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.16 | 1.20 | 1.14 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 5.96 | 40.66 | 0 | 3.13 | 25.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.51 | 4.95 | 0 | -37.04 | -1.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.49 | 0.55 | 0.67 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | -1.47 | -12.60 | -111.20 | -11.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.90% | 84.06% | 84.54% | 81.06% | 82.67% |
| שיעור EBIT | 4.55% | 2.74% | -15.81% | -19.67% | 18.00% |
| שיעור EBITDA | 22.11% | 21.33% | 6.37% | 1.19% | 30.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.55% | 2.74% | -19.80% | -31.77% | -0.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.11% | 8.91% | -16.65% | -20.52% | 17.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.14% | 10.08% | -15.35% | -19.04% | 15.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.14% | 10.08% | -15.35% | -19.04% | 15.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.27% | 113.15% | 92.20% | 92.75% | 92.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 222.31% | 325.00% | 84.10% | 64.60% | -2,488.91% |
| תשואה על הנכסים | 4.03% | 3.68% | -3.94% | -4.25% | 2.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.95% | 4.29% | -4.73% | -4.86% | 2.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.12% | 1.14% | -5.71% | -7.73% | -0.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.09% | 1.12% | -5.20% | -7.08% | -0.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.62% | 13.86% | -11.76% | -9.75% | 4.03% |
| תשואת רווחים | 2.22% | 1.82% | -2.55% | -5.24% | 2.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.27 | 5.40 | 6.47 | 5.64 | 6.46 |
| מחזור זכאים | 7.21 | 5.38 | 2.00 | 2.84 | 1.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.56 | 10.54 | 6.43 | 4.74 | 4.88 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.37 | 0.26 | 0.22 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.07 | 2.30 | 1.01 | 0.50 | 0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.67 | -0.30 | -126.24 | -64.04 | -135.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.32 | 67.58 | 56.45 | 64.70 | 56.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.36 |
| ימי אשראי מספקים | 50.65 | 67.88 | 182.69 | 128.74 | 218.36 |
| מחזור תפעולי | 69.32 | 67.58 | 56.45 | 64.70 | 82.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.40 | 0.58 | 0.51 | -0.06 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.87 | -0.01 | -0.07 | -0.95 | -0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.59 | 0.57 | 0.89 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | -0.01 | -0.14 | 16.49 | -1.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.64 | 0.99 | 0.88 | -0.02 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.64 | 0.99 | 0.88 | -0.06 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71 | 1.27 | 0.92 | -0.09 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.12 | 0.14 | -0.02 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.32% | -0.03% | -0.31% | -8.30% | -4.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.20 | 54.90 | -39.19 | -19.10 | 39.77 |
| מכפיל מכירות | 4.52 | 5.54 | 6.02 | 3.64 | 6.35 |
| מכפיל הון | 2.19 | 2.36 | 1.85 | 0.93 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.08 | -3,998.70 | -321.48 | -12.04 | -21.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.89 | 47.07 | 43.90 | -198.61 | 36.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.29 | 5.88 | 0.08 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 2.36 | 1.85 | 0.93 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 20.21 | 24.49 | 81.90 | 193.57 | 9.93 |
| שווי חברה | 1.74B | 1.80B | 1.39B | 563.49M | 583.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.21 | 24.49 | 81.90 | 193.57 | 9.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.47 | 5.22 | 5.21 | 2.31 | 2.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.71 | -3,772.76 | -278.61 | -7.65 | -10.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.45 | 44.41 | 38.04 | -126.14 | 17.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.11 | 1.69 | 2.41 | 4.35 | 7.93 |
| הון עצמי למניה | 12.06 | 11.65 | 11.97 | 12.29 | 15.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 5.78 | 4.96 | 3.69 | 3.14 | 2.46 |
| רווח נקי למניה | 0.59 | 0.50 | -0.57 | -0.60 | 0.39 |
| נטל מס | 1.00 | 1.13 | 0.92 | 0.93 | 0.92 |
| נטל ריבית | 2.22 | 3.25 | 1.05 | 1.04 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.23 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.35 | 1.32 | -0.82 | 0.10 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-NOK