Carasent AB (CARA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.44M | 36.58M | -4.47M | 33.61M | 32.48M |
| רווח נקי | 30.64M | -44.44M | -46.45M | 33.87M | 3.73M |
| פחת והפחתות | 0 | 61.05M | 50.90M | 23.95M | 23.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 776.00K | 2.17M | 5.06M |
| שינוי בהון החוזר | -31.66M | 26.23M | -10.07M | 6.45M | 2.37M |
| יתרת לקוחות | -22.83M | 4.48M | -8.97M | -3.39M | -3.82M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -3.94M | 10.08M | 2.56M |
| הון חוזר אחר | -8.83M | 21.74M | 2.85M | -243.00K | 3.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.45M | -6.26M | 379.00K | -32.84M | 41.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.98M | -116.42M | -55.53M | -209.50M | -125.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.91M | -41.57M | -69.20M | -91.56M | -38.23M |
| רכישות, נטו | 0 | -86.39M | 0 | -117.94M | -86.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.94M | 11.54M | 13.68M | -13.05M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -122.23M | -15.88M | -263.28M | -10.20M | 756.56M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.59M | -158.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.50M | -1.54M | 800.00K | -1.29M | 790.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -108.43M | 0 | -116.73M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -133.08M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.30M | -14.35M | -12.68M | -8.66M | -34.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 139.48M | 255.55M | 373.88M | 697.28M | 883.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.31M | -6.59M | -121.00K | -398.00K | -1.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -124.08M | -102.32M | -323.39M | -186.48M | 662.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 263.56M | 357.87M | 697.28M | 883.76M | 221.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 139.48M | 255.55M | 373.88M | 697.28M | 883.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -476.00K | -4.99M | -73.67M | -57.95M | -5.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.44M | 36.58M | -4.47M | 33.61M | 32.48M |
| הוצאות הוניות | -40.91M | -41.57M | -69.20M | -91.56M | -38.23M |
הנתונים מוצגים ב-NOK