C.A.G Group AB (CAG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.73 | 1.56 | 1.43 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.73 | 1.55 | 1.43 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.75 | 0.60 | 0.50 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.39 | 0.35 | 0.29 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.53 | 0.45 | 0.31 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.31 | 9.34 | 3.88 | 2.32 | 3.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.23M | 81.69M | 54.63M | 14.82M | -3.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.11 | 0.18 | 0.32 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.59 | 1.71 | 1.97 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 2.73 | 6.23 | 3.11 | 2.53 | 2.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.15 | 19.50 | 10.58 | 11.00 | 17.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.08 | 5.41 | 9.10 | 14.46 | 16.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | -0.93 | -0.50 | -0.08 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.92% | 39.24% | 19.31% | 20.02% | 38.00% |
| שיעור EBIT | 6.96% | 7.53% | 7.95% | 8.52% | 8.21% |
| שיעור EBITDA | 10.30% | 11.04% | 11.47% | 11.82% | 11.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.33% | 7.53% | 7.66% | 8.27% | 8.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.74% | 7.40% | 7.23% | 7.77% | 7.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.10% | 5.66% | 5.57% | 6.01% | 6.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.10% | 5.66% | 5.57% | 6.01% | 6.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.62% | 76.43% | 77.12% | 77.29% | 78.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.89% | 98.32% | 94.28% | 94.00% | 95.49% |
| תשואה על הנכסים | 6.83% | 8.91% | 8.89% | 9.09% | 8.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.79% | 14.19% | 15.22% | 17.88% | 17.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.99% | 17.03% | 18.28% | 19.56% | 17.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.04% | 12.21% | 12.76% | 13.48% | 12.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.26% | 15.12% | 15.35% | 15.24% | 14.07% |
| תשואת רווחים | 7.38% | 6.32% | 6.22% | 7.38% | 7.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.48 | 6.18 | 5.76 | 5.00 | 4.92 |
| מחזור זכאים | 15.40 | 18.35 | 15.11 | 12.96 | 9.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 945.78 | 6,588.50 | 1,026.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.51 | 28.30 | 27.00 | 20.52 | 27.76 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.57 | 1.60 | 1.51 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.78 | 7.70 | 9.04 | 9.78 | 9.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.86 | 39.22 | 39.62 | 44.89 | 36.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.56 | 59.11 | 63.39 | 73.00 | 74.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.39 | 0.06 | 0.36 |
| ימי אשראי מספקים | 23.71 | 19.89 | 24.16 | 28.16 | 37.63 |
| מחזור תפעולי | 81.56 | 59.11 | 63.78 | 73.05 | 74.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.10 | 12.17 | 11.47 | 9.26 | 12.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.79 | 11.74 | 10.95 | 8.67 | 12.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.42 | 0.52 | 0.59 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.41 | 2.69 | 2.60 | 2.21 | 3.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 35.46 | 28.69 | 22.07 | 15.78 | 33.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 2.45 | 1.40 | 0.68 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.16% | 11.13% | 10.05% | 8.59% | 14.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.31 | 15.82 | 16.08 | 13.55 | 12.96 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.89 | 0.90 | 0.81 | 0.78 |
| מכפיל הון | 1.68 | 2.25 | 2.45 | 2.42 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.60 | 8.99 | 9.95 | 11.65 | 7.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.38 | 8.67 | 9.50 | 10.91 | 6.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.55 | -9.75 | -1.76 | 1.37 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 2.25 | 2.45 | 2.42 | 2.30 |
| מכפיל שווי חברה | 6.41 | 7.17 | 7.32 | 6.80 | 6.46 |
| שווי חברה | 578.03M | 669.16M | 731.75M | 715.46M | 609.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.41 | 7.17 | 7.32 | 6.80 | 6.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.79 | 0.84 | 0.80 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.26 | 7.95 | 9.32 | 11.51 | 6.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.06 | 7.67 | 8.90 | 10.78 | 6.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.52 | 16.21 | 12.48 | 8.64 | 4.16 |
| הון עצמי למניה | 48.67 | 46.99 | 44.54 | 41.70 | 38.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 118.78 | 117.89 | 121.67 | 124.12 | 112.13 |
| רווח נקי למניה | 6.05 | 6.67 | 6.78 | 7.46 | 6.79 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.91 | 0.91 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 1.82 | 1.69 | 1.24 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-SEK