C.A.G Group AB (CAG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.20M | 82.21M | 66.37M | 90.47M | 51.94M |
| רווח נקי | 47.79M | 48.59M | 53.44M | 64.71M | 40.52M |
| פחת והפחתות | 29.66M | 30.68M | 30.25M | 28.91M | 30.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.21M | 18.86M | -14.76M | 17.86M | 1.71M |
| יתרת לקוחות | 14.31M | 24.85M | -15.48M | 1.29M | -18.37M |
| מלאי | 0 | 0 | -728.00K | -16.56M | -20.08M |
| יתרת ספקים | 4.89M | -5.99M | 728.00K | 16.56M | 20.08M |
| הון חוזר אחר | 0 | -5.99M | 728.00K | 16.56M | 20.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.46M | -15.93M | -2.56M | -21.00M | -20.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.04M | -3.73M | -16.77M | -54.36M | -75.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.44M | -1.96M | -4.21M | -2.72M | -955.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -12.85M | -52.95M | -75.16M |
| רכישת השקעות | -4.00K | -1.00K | 0 | 52.51M | 75.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.31M | 1.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | -596.00K | -1.76M | 288.00K | -52.51M | -75.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.04M | -75.49M | -72.93M | 12.31M | -12.10M |
| פירעון חוב | -21.17M | -28.67M | -28.67M | 53.40M | -4.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.39M | -27.95M | -25.80M | -21.84M | -20.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.49M | -18.87M | -18.46M | 34.15M | 12.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.55M | 108.43M | 105.44M | 128.77M | 80.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.12M | 2.99M | -23.33M | 48.42M | -35.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.43M | 105.44M | 128.77M | 80.35M | 115.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.55M | 108.43M | 105.44M | 128.77M | 80.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 84.16M | 78.48M | 62.17M | 87.75M | 50.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.20M | 82.21M | 66.37M | 90.47M | 51.94M |
| הוצאות הוניות | -3.04M | -3.73M | -4.21M | -2.72M | -955.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK