BTS Group AB (BTS.B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.70 | 1.57 | 1.40 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.70 | 1.57 | 1.40 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.69 | 0.65 | 0.50 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.31 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.23 | 0.36 | 0.16 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.36 | 2.76 | 1.77 | 0.68 | 1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -216.56M | -182.96M | -860.00K | -165.82M | -29.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.26 | 0.11 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.19 | 2.02 | 2.27 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 2.28 | 2.87 | 1.41 | 1.26 | 2.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.24 | 5.92 | 8.33 | 10.75 | 18.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.20 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.07 | 31.75 | 32.22 | 24.57 | 19.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | -0.13 | -0.26 | -0.20 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.98% | 7.92% | 44.18% | 44.12% | 44.82% |
| שיעור EBIT | 7.98% | 7.92% | 10.64% | 10.74% | 12.11% |
| שיעור EBITDA | 13.10% | 13.21% | 15.67% | 15.73% | 16.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.98% | 7.92% | 10.64% | 10.74% | 11.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.81% | 6.10% | 16.69% | 11.00% | 11.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.52% | 4.90% | 13.81% | 8.01% | 7.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.43% | 4.90% | 13.78% | 8.01% | 7.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.31% | 80.33% | 82.76% | 72.79% | 68.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.27% | 77.10% | 156.88% | 102.46% | 95.52% |
| תשואה על הנכסים | 2.96% | 4.18% | 11.51% | 7.27% | 7.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.40% | 9.17% | 23.24% | 16.52% | 16.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.43% | 9.44% | 13.05% | 15.22% | 17.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.43% | 7.34% | 9.65% | 9.62% | 10.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.53% | 7.66% | 20.06% | 12.64% | 11.47% |
| תשואת רווחים | 2.14% | 4.65% | 7.59% | 3.74% | 3.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.54 | 4.17 | 3.85 | 3.19 | 2.97 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 28.92 | 25.68 | 28.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,397,189.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.15 | 18.04 | 14.51 | 14.87 | 13.57 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.91 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.45 | 4.30 | 5.37 | 5.93 | 5.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.41 | 87.44 | 82.07 | 100.34 | 110.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.41 | 87.44 | 94.69 | 114.56 | 122.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 12.62 | 14.21 | 12.87 |
| מחזור תפעולי | 80.41 | 87.44 | 94.69 | 114.56 | 122.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.67 | 10.97 | 19.90 | 8.55 | 10.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.23 | 7.96 | 19.90 | 8.55 | 7.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.43 | 3.01 | 0.51 | 0.47 | 3.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 1.20 | 3.21 | 1.45 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.69 | 3.65 | 39.17 | 18.06 | 3.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.37 | 0.66 | 0.37 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.20% | 5.42% | 7.57% | 2.89% | 2.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.02 | 21.31 | 13.20 | 26.71 | 28.42 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 1.05 | 1.82 | 2.14 | 2.23 |
| מכפיל הון | 2.95 | 1.97 | 3.06 | 4.41 | 4.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.81 | 18.44 | 13.22 | 34.64 | 40.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.16 | 13.38 | 13.22 | 34.64 | 28.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | -0.33 | 0.17 | 3.26 | -3.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.95 | 1.97 | 3.06 | 4.41 | 4.64 |
| מכפיל שווי חברה | 12.56 | 7.84 | 11.36 | 13.40 | 12.83 |
| שווי חברה | 4.45B | 2.80B | 4.99B | 5.66B | 5.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.56 | 7.84 | 11.36 | 13.40 | 12.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.04 | 1.78 | 2.11 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.84 | 18.14 | 12.92 | 34.14 | 39.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.11 | 13.16 | 12.92 | 34.14 | 27.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.88 | 0.21 | 11.90 | 2.22 | 9.52 |
| הון עצמי למניה | 77.86 | 74.52 | 85.83 | 67.10 | 62.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.20 | 0.17 | 0.27 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 139.45 | 139.36 | 144.46 | 138.40 | 130.57 |
| רווח נקי למניה | 4.92 | 6.83 | 19.95 | 11.08 | 10.24 |
| נטל מס | 0.73 | 0.80 | 0.83 | 0.73 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.77 | 1.57 | 1.02 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.48 | 1.61 | 1.00 | 0.77 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-SEK