BTS Group AB (BTS.B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.80M | 385.95M | 165.65M | 199.01M | 312.05M |
| רווח נקי | 132.51M | 386.50M | 214.82M | 303.25M | 305.20M |
| פחת והפחתות | 143.21M | 140.99M | 133.87M | 116.70M | 103.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -3.38M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -43.25M | 80.79M | -163.77M | -151.56M | -4.71M |
| יתרת לקוחות | -45.65M | 955.00K | -67.23M | -111.73M | -172.41M |
| מלאי | 0 | 0 | 54.61M | 9.86M | 57.87M |
| יתרת ספקים | 2.40M | 79.84M | -96.54M | -39.83M | 167.70M |
| הון חוזר אחר | 0 | 79.84M | -54.61M | -9.86M | -57.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.67M | -222.32M | -15.89M | -69.37M | -92.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -186.61M | -188.47M | -105.37M | -75.91M | -181.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.35M | -9.85M | -9.17M | -60.19M | -19.34M |
| רכישות, נטו | -128.26M | -158.92M | -65.33M | -14.97M | -160.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -29.55M | -30.86M | -757.00K | -2.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.55M | -51.31M | -84.41M | -208.28M | -160.64M |
| פירעון חוב | 159.99M | 118.62M | 74.14M | -60.20M | -79.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -118.32M | -110.56M | -104.68M | -93.00M | -23.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -61.22M | -59.37M | -53.86M | -55.08M | -58.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 625.94M | 703.33M | 532.32M | 577.06M | 594.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -84.04M | 24.84M | -20.62M | 67.81M | 33.74M |
| שינוי נטו במזומנים | -77.39M | 171.02M | -44.75M | -17.37M | 3.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 703.33M | 532.32M | 577.06M | 594.44M | 591.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 625.94M | 703.33M | 532.32M | 577.06M | 594.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 154.45M | 385.95M | 165.65M | 138.83M | 292.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.80M | 385.95M | 165.65M | 199.01M | 312.05M |
| הוצאות הוניות | -58.35M | -9.85M | -9.17M | -60.19M | -19.34M |
הנתונים מוצגים ב-SEK