Boozt AB (BOOZT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.53 | 1.74 | 1.66 | 1.55 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.57 | 0.66 | 0.72 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.43 | 0.47 | 0.61 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.41 | 0.10 | 0.05 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.75 | 0 | 2.59 | 1.34 | 4.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 322.00M | 967.00M | 1.01B | 772.00M | 510.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.16 | 0.29 | 0.35 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.14 | 0.23 | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.04 | 2.11 | 2.19 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 4.86 | 15.07 | 4.67 | 3.85 | 2.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.74 | 10.67 | 10.27 | 7.85 | 11.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.38 | 7.71 | 14.13 | 15.28 | 16.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.86 | -0.92 | -0.40 | -0.89 | -1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.83% | 22.64% | 38.97% | 22.02% | 39.55% |
| שיעור EBIT | 4.87% | 5.09% | 5.73% | 4.01% | 3.83% |
| שיעור EBITDA | 8.80% | 8.62% | 9.02% | 7.25% | 7.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.82% | 5.41% | 5.48% | 3.95% | 3.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.49% | 4.61% | 5.19% | 3.51% | 3.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.53% | 3.63% | 4.15% | 3.00% | 2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.53% | 3.63% | 4.15% | 3.00% | 2.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.59% | 78.80% | 79.91% | 85.66% | 78.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.19% | 85.27% | 94.69% | 88.89% | 93.28% |
| תשואה על הנכסים | 5.52% | 5.28% | 5.43% | 3.91% | 3.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.08% | 10.78% | 11.46% | 8.56% | 7.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.30% | 14.14% | 11.88% | 8.63% | 7.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.41% | 10.79% | 9.03% | 7.03% | 5.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.26% | 5.93% | 6.06% | 4.34% | 3.42% |
| תשואת רווחים | 3.23% | 4.23% | 4.16% | 2.76% | 2.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.62 | 38.91 | 38.89 | 39.57 | 66.97 |
| מחזור זכאים | 7.63 | 4.63 | 4.07 | 5.30 | 2.94 |
| מחזור מלאי | 3.16 | 2.65 | 1.88 | 2.65 | 2.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.87 | 7.24 | 6.38 | 5.92 | 4.84 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.45 | 1.31 | 1.30 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.34 | 5.23 | 4.82 | 5.15 | 4.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.03 | 68.42 | 113.79 | 78.10 | 63.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.22 | 9.38 | 9.39 | 9.23 | 5.45 |
| ימי מלאי | 115.63 | 137.84 | 194.00 | 137.68 | 182.53 |
| ימי אשראי מספקים | 47.82 | 78.80 | 89.60 | 68.81 | 124.00 |
| מחזור תפעולי | 128.85 | 147.22 | 203.39 | 146.91 | 187.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.52 | 16.46 | 3.85 | 1.98 | 11.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.54 | 15.71 | 0.21 | 0.14 | 4.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.98 | 0.75 | 3.63 | 1.84 | 7.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.95 | 0.06 | 0.07 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.82 | 21.96 | 1.06 | 1.07 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.82 | 21.96 | 1.06 | 1.07 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 2.34 | 0.29 | 0.13 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.39% | 13.84% | 0.17% | 0.11% | 3.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.75 | 23.65 | 24.03 | 36.17 | 43.56 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 0.86 | 1.00 | 1.09 | 1.20 |
| מכפיל הון | 3.52 | 2.55 | 2.75 | 3.10 | 3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.54 | 7.22 | 586.76 | 936.45 | 28.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.70 | 6.89 | 32.73 | 64.83 | 10.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.91 | -2.82 | 0.50 | 1.26 | -11.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.52 | 2.55 | 2.75 | 3.10 | 3.24 |
| מכפיל שווי חברה | 13.13 | 9.04 | 10.64 | 14.11 | 15.51 |
| שווי חברה | 9.86B | 6.46B | 7.92B | 7.93B | 7.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.13 | 9.04 | 10.64 | 14.11 | 15.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 0.78 | 0.96 | 1.02 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.48 | 6.56 | 565.61 | 881.12 | 26.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.36 | 6.26 | 31.55 | 61.00 | 9.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.14 | 34.51 | 35.82 | 32.35 | 28.86 |
| הון עצמי למניה | 44.93 | 44.56 | 45.72 | 41.42 | 37.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 144.57 | 132.20 | 126.35 | 118.05 | 100.09 |
| רווח נקי למניה | 5.10 | 4.80 | 5.24 | 3.55 | 2.76 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.86 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.56 | 3.43 | 0.56 | 0.56 | 3.18 |
הנתונים מוצגים ב-SEK