Boozt AB (BOOZT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 251.00M | 130.00M | 805.30M | 244.20M |
| רווח נקי | 301.00M | 452.00M | 233.00M | 253.10M | 264.50M |
| פחת והפחתות | 292.00M | 273.00M | 251.00M | 222.50M | 167.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.30M |
| תגמול מבוסס מניות | -12.00M | 64.00M | 98.00M | 11.00M | 52.10M |
| שינוי בהון החוזר | 419.00M | -417.00M | -391.00M | 320.00M | -191.90M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -1.00M | -564.50M | -303.30M |
| מלאי | 253.00M | -393.00M | -243.00M | -306.80M | -465.80M |
| יתרת ספקים | 124.00M | 129.00M | -72.00M | 564.50M | 303.30M |
| הון חוזר אחר | 42.00M | -24.00M | -75.00M | 626.80M | 273.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.00M | -121.00M | -61.00M | -1.30M | 2.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -161.00M | -239.00M | -124.00M | -715.20M | -609.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -144.00M | -124.00M | -21.00M | -520.10M | -376.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.00M | -195.30M | -232.00M |
| רכישת השקעות | -18.00M | -2.00M | 0 | -200.00K | -1.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 200.00K | 79.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -115.00M | -100.00M | 200.00K | -79.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -942.00M | -299.00M | -321.00M | 119.70M | 216.00M |
| פירעון חוב | -380.00M | -44.00M | -148.00M | 197.00M | 156.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -452.00M | -162.00M | -89.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -110.00M | -93.00M | -84.00M | -77.00M | -77.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 1.17B | 1.46B | 1.78B | 1.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.00M | -2.00M | 800.00K | 2.40M | -600.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -76.00M | -289.00M | -314.00M | 212.30M | -149.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.17B | 1.46B | 1.78B | 1.56B | 1.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 1.17B | 1.46B | 1.78B | 1.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 985.00M | 14.00M | 9.00M | 285.20M | -131.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 251.00M | 130.00M | 805.30M | 244.20M |
| הוצאות הוניות | -47.00M | -237.00M | -121.00M | -520.10M | -376.10M |
הנתונים מוצגים ב-SEK