Bonava AB Class B (BONAV.B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 2.78 | 2.42 | 1.61 | 1.95 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.24 | 0.18 | 0.09 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.10 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.07 | 0.09 | -0.03 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | 0.49 | 0.42 | -0.06 | -0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.14B | 6.22B | 5.85B | 5.24B | 7.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.52 | 0.60 | 0.88 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.34 | 0.37 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.02 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.25 | 2.40 | 2.90 | 3.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.37 | 0.08 | -0.08 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.78 | 0.59 | 0.04 | 1.23 | 4.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.46 | 1.02 | 1.87 | 5.49 | 1.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.91 | 13.22 | 17.44 | 50.71 | 38.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.59 | 6.25 | 20.77 | -12.06 | 7.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.84% | 12.78% | 8.30% | 10.70% | 12.08% |
| שיעור EBIT | 4.74% | 7.08% | 0.85% | -4.52% | 5.78% |
| שיעור EBITDA | 4.74% | 7.08% | 2.18% | -3.53% | 6.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.02% | 4.69% | 0.27% | 4.97% | 6.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.88% | -0.87% | -6.11% | -8.57% | 4.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.28% | -1.15% | -6.32% | -10.08% | -2.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.28% | -1.15% | -6.32% | -8.61% | 3.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 145.90% | 132.84% | 103.39% | 117.59% | -49.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -17.53% | -18.51% | -2,277.27% | -172.27% | 70.98% |
| תשואה על הנכסים | -0.50% | -0.57% | -3.00% | -7.00% | -1.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.30% | -1.28% | -7.21% | -20.27% | -3.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.53% | 3.52% | 0.21% | 8.20% | 6.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.76% | 3.27% | 0.18% | 4.84% | 3.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.50% | -0.57% | -3.01% | -7.01% | -1.19% |
| תשואת רווחים | -3.74% | -2.51% | -23.31% | -129.71% | -5.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.52 | 7.41 | 24.17 | 40.83 | 38.11 |
| מחזור זכאים | 1.20 | 1.53 | 25.73 | 35.16 | 18.86 |
| מחזור מלאי | 0.40 | 0.49 | 0.51 | 0.71 | 0.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.38 | 0 | 30.57 | 44.98 | 37.91 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.49 | 0.47 | 0.69 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 0.82 | 1.02 | 1.42 | 1.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 674.40 | 550.47 | 717.66 | 512.90 | 664.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.17 | 49.28 | 15.10 | 8.94 | 9.58 |
| ימי מלאי | 913.66 | 739.75 | 716.74 | 514.34 | 674.77 |
| ימי אשראי מספקים | 305.43 | 238.57 | 14.18 | 10.38 | 19.35 |
| מחזור תפעולי | 979.83 | 789.03 | 731.84 | 523.28 | 684.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.95 | 1.21 | 2.02 | -2.69 | -17.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.00 | 1.16 | 2.02 | -4.35 | -17.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 1.67 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.96 | 1.00 | 1.62 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -39.19 | 24.38 | 12.58 | -1.61 | -6.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -39.19 | 24.38 | 12.58 | -1.61 | -30.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.11 | 0.13 | -0.06 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.05 | 0.07 | -0.03 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.74% | 10.53% | 25.47% | -52.97% | -60.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.43 | -39.43 | -4.29 | -0.77 | -18.31 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.46 | 0.27 | 0.08 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.51 | 0.31 | 0.16 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.36 | 9.49 | 3.93 | -1.89 | -1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.80 | 9.10 | 3.93 | -3.06 | -1.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.46 | 0.05 | -0.00 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.51 | 0.31 | 0.16 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 22.16 | 12.74 | 33.18 | -14.26 | 12.94 |
| שווי חברה | 7.29B | 6.97B | 5.94B | 6.67B | 12.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.16 | 12.74 | 33.18 | -14.26 | 12.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 0.90 | 0.72 | 0.50 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.34 | 18.63 | 10.49 | -12.22 | -3.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.63 | 17.87 | 10.49 | -19.80 | -3.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.17 | 21.61 | 25.61 | 52.47 | 41.88 |
| הון עצמי למניה | 21.15 | 21.60 | 25.67 | 52.60 | 42.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.46 | -0.33 | -0.03 | -0.00 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 21.56 | 24.02 | 29.27 | 105.82 | 74.16 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -0.28 | -1.85 | -10.66 | -1.61 |
| נטל מס | 1.46 | 1.33 | 1.03 | 1.18 | -0.50 |
| נטל ריבית | -0.19 | -0.12 | -7.16 | 1.90 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.13 | -4.38 | -1.09 | 0.29 | 35.24 |
הנתונים מוצגים ב-SEK