Bonava AB Class B (BONAV.B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 390.00M | 566.00M | -337.00M | -3.24B | 719.00M |
| רווח נקי | -89.00M | -518.00M | -1.14B | -92.00M | 1.02B |
| פחת והפחתות | 0 | 109.00M | 132.00M | 176.00M | 223.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 7.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00M |
| שינוי בהון החוזר | 189.00M | 1.48B | -566.00M | -3.58B | -190.00M |
| יתרת לקוחות | -29.00M | 299.00M | 0 | 597.00M | -204.00M |
| מלאי | 346.00M | 2.13B | 3.21B | -2.68B | -398.00M |
| יתרת ספקים | 183.00M | 0 | 0 | -1.69B | 330.00M |
| הון חוזר אחר | -311.00M | -943.00M | -3.77B | 193.00M | 82.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 290.00M | -509.00M | 1.24B | 244.00M | -341.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.00M | 56.00M | 1.05B | -104.00M | -88.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -209.00M | -107.00M | -100.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 93.00M | 24.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 43.00M | 0 | 1.24B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.00M | -37.00M | 0 | 3.00M | 12.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -781.00M | -237.00M | -833.00M | 2.49B | -987.00M |
| פירעון חוב | -719.00M | -1.25B | -833.00M | 2.77B | -354.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.01B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -375.00M | -563.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -62.00M | -1.00M | 0 | 90.00M | -70.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 220.00M | 594.00M | 180.00M | 303.00M | 1.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.00M | 29.00M | 177.00M | 97.00M | 35.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -373.00M | 414.00M | 61.00M | -763.00M | -321.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 593.00M | 180.00M | 119.00M | 1.07B | 1.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 220.00M | 594.00M | 180.00M | 303.00M | 1.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 374.00M | 521.00M | -546.00M | -3.35B | 619.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 390.00M | 566.00M | -337.00M | -3.24B | 719.00M |
| הוצאות הוניות | -16.00M | -45.00M | -209.00M | -107.00M | -100.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK