Bonasudden Holding AB (BONAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.27 | 0.19 | 4.01 | 4.55 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.27 | 0.19 | 4.01 | 4.56 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.25 | 0.18 | 3.81 | 4.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.00 | -0.13 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.46 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -917.99M | -885.71M | -392.82M | -393.66M | -393.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.51 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 1.51 | 1.23 | 1.24 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.51 | 0.16 | 0.55 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.63 | 2.42 | 2.43 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.16 | 0.05 | -0.56 | -2.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.67 | 1.86 | 1.67 | 2.61 | 3.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.51 | 2.91 | 1.44 | 1.69 | 1.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 340.24 | 528.69 | 244.94 | 246.24 | 241.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.40 | 15.83 | 13.70 | -26.24 | -11.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.13% | 72.69% | 67.52% | 77.53% | 62.61% |
| שיעור EBIT | 82.54% | 100.38% | 49.23% | 47.16% | -56.01% |
| שיעור EBITDA | 82.54% | 100.38% | 49.23% | -26.68% | -76.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 56.64% | 56.72% | 54.08% | 84.18% | 62.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.69% | 69.94% | 16.85% | -58.98% | -76.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.15% | 55.84% | 2.97% | -50.54% | -48.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.15% | 55.84% | 3.82% | -50.54% | -48.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.30% | 79.84% | 17.65% | 85.70% | 63.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.97% | 123.30% | 31.15% | -70.06% | -121.70% |
| תשואה על הנכסים | 1.66% | 1.86% | 0.19% | -3.12% | -2.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.45% | 4.91% | 0.45% | -7.58% | -5.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.38% | 2.29% | 6.18% | 5.30% | 2.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.93% | 1.51% | 0.61% | 4.54% | 1.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.66% | 1.86% | 0.19% | -3.12% | -2.26% |
| תשואת רווחים | 7.34% | 9.48% | 0.53% | -10.33% | -5.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.27 | 12.53 | 34.82 | 28.06 | 439.69 |
| מחזור זכאים | 1.73 | 35.89 | 8.95 | 2.77 | 7.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.18 | -0.22 | -0.42 | 0.92 | -0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -141.83 | 18.95 | -30.32 | -118.72 | -52.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.31 | 29.12 | 10.48 | 13.01 | 0.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.13 |
| ימי אשראי מספקים | 211.13 | 10.17 | 40.80 | 131.73 | 48.97 |
| מחזור תפעולי | 69.31 | 29.12 | 10.48 | 13.01 | -3.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.63 | 3.95 | 6.14 | 4.41 | 5.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.63 | 3.95 | 6.14 | 4.41 | 5.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.23 | 3.95 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.77 | 1.00 | 0 | 2.32 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.77 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.51% | 2.22% | 3.77% | 3.15% | 3.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.02 | 10.55 | 187.43 | -9.68 | -17.06 |
| מכפיל מכירות | 5.06 | 5.89 | 5.57 | 4.89 | 8.26 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.52 | 0.85 | 0.73 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.49 | 45.04 | 26.55 | 31.72 | 32.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.49 | 45.04 | 26.55 | 31.72 | 32.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.01 | -1.74 | -0.30 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.52 | 0.85 | 0.73 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 20.53 | 21.70 | 25.02 | -44.58 | -22.07 |
| שווי חברה | 1.20B | 1.12B | 605.19M | 571.63M | 640.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.53 | 21.70 | 25.02 | -44.58 | -22.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.95 | 21.79 | 12.32 | 11.89 | 16.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 95.35 | 166.54 | 58.67 | 77.09 | 65.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.35 | 166.54 | 58.67 | 77.09 | 65.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 218.96 | 343.60 | 191.60 | 190.73 | 205.19 |
| הון עצמי למניה | 218.96 | 343.60 | 191.60 | 190.73 | 205.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.20 | 0.82 | 0.14 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 26.06 | 30.21 | 29.25 | 28.61 | 22.51 |
| רווח נקי למניה | 9.68 | 16.87 | 0.87 | -14.46 | -10.90 |
| נטל מס | 0.76 | 0.80 | 0.18 | 0.86 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.70 | 0.34 | -1.25 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.23 | 0.84 | 0.88 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-SEK