Bonasudden Holding AB (BONAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.74M | 10.32M | 7.42M | 9.76M | 16.05M |
| רווח נקי | 28.76M | 12.32M | 8.43M | 13.44M | 15.02M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.07M | 703.00K | 885.00K | -2.09M | 4.06M |
| יתרת לקוחות | -1.47M | 1.91M | -2.25M | 596.00K | -1.26M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.39M | -2.11M | 2.00M | 1.68M | -1.21M |
| הון חוזר אחר | -3.21M | 905.00K | 1.14M | -4.37M | 6.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.95M | -2.71M | -1.90M | -1.59M | -3.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.04M | -5.19M | -12.41M | -2.24M | 21.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45M |
| רכישת השקעות | -56.04M | -10.46M | -12.41M | -104.04M | -8.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 101.80M | 30.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.19M | -12.41M | 0 | 18.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 52.16M | -2.60M | -3.19M | 13.49M | -12.77M |
| פירעון חוב | 52.54M | -2.60M | 0 | 26.26M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -378.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -3.19M | -12.77M | -12.77M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.11M | 64.25M | 61.72M | 69.91M | 48.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.86M | 2.53M | -8.19M | 21.01M | 24.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.25M | 61.72M | 69.91M | 48.90M | 24.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.11M | 64.25M | 61.72M | 69.91M | 48.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.74M | 10.32M | 7.42M | 9.76M | -5.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.74M | 10.32M | 7.42M | 9.76M | 16.05M |
| הוצאות הוניות | -6.74M | 0 | 0 | 0 | -21.35M |
הנתונים מוצגים ב-SEK