Bokusgruppen AB (BOKUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.57 | 0.53 | 0.68 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.25 | 0.22 | 0.33 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.19 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.24 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.04 | 0 | 0 | 0 | -136.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -616.80M | -570.90M | -663.70M | -435.60M | -430.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.45 | 0.55 | 0.41 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.31 | 0.35 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.46 | 2.61 | 2.26 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 12.39 | 11.87 | 11.77 | 19.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.24 | 4.64 | 3.41 | 3.79 | 4.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.25 | 20.12 | 23.26 | 17.67 | 15.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 0.72 | 1.11 | 0.70 | 0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.47% | 6.63% | 42.94% | 5.16% | 40.49% |
| שיעור EBIT | 4.90% | 5.19% | 3.82% | 3.74% | 2.84% |
| שיעור EBITDA | 14.19% | 14.70% | 13.74% | 12.17% | 10.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.90% | 5.19% | 3.78% | 3.73% | 2.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.82% | 4.93% | 2.71% | 2.76% | 2.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.99% | 4.09% | 2.11% | 2.17% | 1.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.99% | 4.09% | 2.10% | 2.17% | 1.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.80% | 82.96% | 77.88% | 78.53% | 77.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.30% | 94.99% | 71.64% | 74.18% | 78.30% |
| תשואה על הנכסים | 5.74% | 5.32% | 2.49% | 2.74% | 2.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.78% | 13.08% | 6.51% | 6.20% | 4.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.81% | 11.90% | 7.75% | 7.72% | 5.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.05% | 8.62% | 5.31% | 5.42% | 3.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.30% | 11.74% | 5.41% | 5.79% | 4.62% |
| תשואת רווחים | 7.48% | 6.90% | 5.64% | 8.32% | 4.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.48 | 31.14 | 27.82 | 84.25 | 34.77 |
| מחזור זכאים | 8.92 | 6.84 | 4.19 | 6.95 | 4.54 |
| מחזור מלאי | 8.02 | 8.63 | 5.27 | 8.81 | 5.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.30 | 6.46 | 5.07 | 6.14 | 6.45 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.30 | 1.18 | 1.26 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.42 | -6.70 | -7.56 | -10.00 | -9.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.60 | 0.66 | -4.83 | -6.72 | -0.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.00 | 11.72 | 13.12 | 4.33 | 10.50 |
| ימי מלאי | 45.51 | 42.29 | 69.25 | 41.44 | 68.97 |
| ימי אשראי מספקים | 40.91 | 53.36 | 87.20 | 52.49 | 80.42 |
| מחזור תפעולי | 55.51 | 54.01 | 82.37 | 45.78 | 79.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.84 | 17.06 | 16.64 | 15.13 | 9.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.80 | 16.67 | 13.53 | 13.52 | 6.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.05 | 0.39 | 3.11 | 1.62 | 3.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.98 | 0.81 | 0.89 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.47 | 4.28 | 2.60 | 3.28 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.08 | 43.73 | 5.35 | 9.36 | 2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.92 | 0.76 | 0.92 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.36% | 21.10% | 29.42% | 44.75% | 16.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.30 | 14.50 | 17.73 | 12.01 | 20.38 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.59 | 0.37 | 0.26 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.97 | 1.89 | 1.15 | 0.74 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.47 | 4.74 | 3.40 | 2.23 | 6.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.21 | 4.63 | 2.76 | 2.00 | 4.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.13 | 5.56 | 0.34 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 1.89 | 1.15 | 0.74 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 5.06 | 4.75 | 3.83 | 2.84 | 3.92 |
| שווי חברה | 1.55B | 1.50B | 1.05B | 646.07M | 782.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.06 | 4.75 | 3.83 | 2.84 | 3.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.70 | 0.53 | 0.35 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.05 | 5.59 | 4.78 | 2.96 | 7.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.68 | 5.46 | 3.89 | 2.64 | 5.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -19.43 | -14.29 | -16.29 | -7.90 | -9.01 |
| הון עצמי למניה | 35.97 | 41.72 | 39.86 | 40.57 | 41.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 133.08 | 133.41 | 123.14 | 115.80 | 112.81 |
| רווח נקי למניה | 5.31 | 5.45 | 2.59 | 2.51 | 1.85 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.95 | 0.71 | 0.74 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.17 | 3.13 | 3.58 | 6.02 | 2.91 |
הנתונים מוצגים ב-SEK