Bokusgruppen AB (BOKUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 275.50M | 268.80M | 244.40M | 150.00M | 263.60M |
| רווח נקי | 88.10M | 75.10M | 40.60M | 51.60M | 81.10M |
| פחת והפחתות | 204.90M | 197.30M | 157.70M | 167.50M | 164.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.40M | 26.80M | 15.60M | -34.40M | 36.20M |
| יתרת לקוחות | 2.70M | -2.60M | 1.90M | -18.90M | -3.30M |
| מלאי | -17.90M | -11.40M | 3.50M | -9.20M | -2.20M |
| יתרת ספקים | 19.60M | 0 | 10.20M | -6.30M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 40.80M | 0 | 0 | 41.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.90M | -30.40M | 30.50M | -34.70M | -18.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.80M | -133.20M | -26.20M | -50.90M | -46.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.90M | -7.70M | -26.10M | -8.60M | -10.90M |
| רכישות, נטו | 0 | -83.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | -42.50M | -100.00K | -42.30M | -35.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -203.60M | -193.00M | -178.80M | -162.30M | -251.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 100.00K | 0 | 300.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -58.10M | -53.30M | -48.50M | -48.50M | -11.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -145.50M | -139.70M | -130.40M | -113.80M | -85.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.20M | 51.20M | 108.70M | 69.40M | 132.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.00K | 0 | 0 | 100.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.00M | -57.40M | 39.30M | -63.10M | -34.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.20M | 108.70M | 69.40M | 132.50M | 167.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.20M | 51.20M | 108.70M | 69.40M | 132.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 269.20M | 218.60M | 218.30M | 99.10M | 217.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 275.50M | 268.80M | 244.40M | 150.00M | 263.60M |
| הוצאות הוניות | -6.30M | -50.20M | -26.10M | -50.90M | -46.40M |
הנתונים מוצגים ב-SEK