Nimbus Group AB (BOAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.78 | 1.65 | 1.37 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.80 | 0.86 | 0.65 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.11 | -0.04 | 0.09 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.09 | -0.07 | -0.02 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.72 | -2.68 | -0.30 | -0.17 | -1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 354.71M | 349.48M | 462.99M | 202.77M | 117.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.17 | 0.35 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.15 | 0.26 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.80 | 2.07 | 2.33 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | -0.21 | 0.06 | -0.10 | 0.90 | 3.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.22 | -3.01 | -1.47 | 3.77 | 20.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 0.11 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.91 | 4.65 | 10.47 | 8.02 | 6.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.89 | -15.08 | -8.85 | 2.12 | 1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.73% | 8.63% | 13.26% | 15.15% | 19.20% |
| שיעור EBIT | -7.76% | -6.34% | -3.80% | 4.37% | 10.27% |
| שיעור EBITDA | -1.60% | -0.68% | -2.79% | 7.64% | 12.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.76% | -5.75% | -3.75% | 5.22% | 10.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.19% | -13.17% | -4.97% | 2.92% | 9.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.51% | -12.27% | -3.79% | 2.37% | 8.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.51% | -12.27% | -3.79% | 2.37% | 8.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.31% | 93.14% | 76.34% | 81.20% | 87.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.27% | 229.08% | 132.53% | 55.98% | 89.01% |
| תשואה על הנכסים | -6.67% | -9.43% | -2.56% | 2.24% | 9.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.64% | -17.01% | -5.32% | 5.22% | 19.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.40% | -6.92% | -4.46% | 9.64% | 20.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.67% | -6.17% | -2.86% | 6.79% | 16.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.76% | -12.25% | -3.12% | 2.82% | 12.83% |
| תשואת רווחים | -23.67% | -36.15% | -8.92% | 3.98% | 12.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 3.32 | 3.09 | 3.23 | 5.59 |
| מחזור זכאים | 10.73 | 12.55 | 8.96 | 14.22 | 7.19 |
| מחזור מלאי | 2.04 | 2.00 | 1.73 | 2.25 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.89 | 8.05 | 7.82 | 8.62 | 9.13 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.77 | 0.68 | 0.94 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 2.34 | 3.12 | 5.47 | 6.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 277.77 | 263.85 | 288.97 | 249.65 | 172.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.95 | 110.00 | 118.24 | 112.93 | 65.26 |
| ימי מלאי | 178.83 | 182.93 | 211.49 | 162.39 | 157.57 |
| ימי אשראי מספקים | 34.01 | 29.08 | 40.76 | 25.67 | 50.79 |
| מחזור תפעולי | 311.78 | 292.93 | 329.73 | 275.33 | 222.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.12 | -1.38 | -1.59 | -0.49 | -1.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.50 | -1.60 | -2.58 | -1.93 | -3.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.23 | 0.99 | 1.45 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 1.16 | 1.62 | 3.97 | 2.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.45 | -6.07 | -1.61 | -0.17 | -0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.45 | -6.07 | -1.61 | -0.34 | -0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | -0.34 | -0.17 | -0.07 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.86% | -14.69% | -15.98% | -7.26% | -10.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.24 | -2.77 | -11.22 | 25.13 | 7.98 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.34 | 0.43 | 0.60 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.47 | 0.60 | 1.31 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.77 | -6.81 | -6.26 | -13.77 | -9.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50 | -7.93 | -10.15 | -54.70 | -19.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.02 | 0.05 | -0.35 | 0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.47 | 0.60 | 1.31 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | -28.05 | -65.33 | -24.11 | 9.92 | 7.21 |
| שווי חברה | 553.79M | 603.21M | 1.09B | 1.44B | 1.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -28.05 | -65.33 | -24.11 | 9.92 | 7.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.44 | 0.67 | 0.76 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.67 | -8.85 | -9.89 | -17.50 | -12.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.15 | -10.31 | -16.04 | -69.53 | -26.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.67 | 13.55 | 17.07 | 10.53 | 8.87 |
| הון עצמי למניה | 23.52 | 23.17 | 27.09 | 20.28 | 19.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | 0.24 | 0.19 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 29.00 | 32.11 | 37.95 | 44.61 | 45.19 |
| רווח נקי למניה | -2.76 | -3.94 | -1.44 | 1.06 | 3.86 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 0.76 | 0.81 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.31 | 2.08 | 1.31 | 0.67 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.79 | 0.68 | 1.12 | -0.46 | -0.32 |
הנתונים מוצגים ב-SEK