Nimbus Group AB (BOAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.53M | -67.86M | -20.70M | -61.68M | 140.49M |
| רווח נקי | -86.69M | -60.72M | 99.12M | 191.98M | 165.86M |
| פחת והפחתות | 77.46M | 69.88M | 61.74M | 47.62M | 41.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.88M | -75.54M | -132.99M | -251.92M | -50.93M |
| יתרת לקוחות | -51.05M | 63.56M | 20.20M | -30.73M | -34.38M |
| מלאי | 149.51M | -79.23M | -25.30M | -203.14M | -85.68M |
| יתרת ספקים | -52.78M | 41.72M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -22.80M | -101.59M | -127.90M | -18.05M | 69.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -72.18M | -1.48M | -48.55M | -49.36M | -16.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.38M | -39.40M | -132.52M | -84.58M | -154.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.01M | -7.10M | -26.50M | -12.10M | -7.72M |
| רכישות, נטו | 1.26M | 2.89M | -73.21M | -19.56M | -111.34M |
| רכישת השקעות | 0 | -91.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 382.00K | 0 | 433.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -35.10M | -33.24M | -52.91M | -35.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 110.84M | 96.95M | 171.46M | -8.65M | 134.29M |
| פירעון חוב | -200.97M | 98.28M | 75.41M | 20.42M | -68.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 345.60M | 0 | 75.46M | 0 | 203.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -29.07M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -33.79M | -1.33M | 20.59M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.52M | 5.32M | 8.14M | 0 | 153.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.26M | 7.49M | -11.02M | 1.04M | 1.49M |
| שינוי נטו במזומנים | 27.20M | -2.82M | 7.22M | -153.86M | 121.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.32M | 8.14M | 923.00K | 153.86M | 32.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.52M | 5.32M | 8.14M | 0 | 153.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -68.17M | -110.06M | -82.24M | -127.53M | 97.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.53M | -67.86M | -20.70M | -61.68M | 140.49M |
| הוצאות הוניות | -9.64M | -42.20M | -61.54M | -65.85M | -43.34M |
הנתונים מוצגים ב-SEK