BioGaia AB (BIOG.B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.14 | 6.12 | 7.81 | 9.58 | 10.89 |
| יחס מהיר | 5.14 | 6.12 | 7.07 | 8.65 | 10.03 |
| יחס מזומנים | 2.57 | 4.02 | 5.94 | 7.89 | 9.02 |
| יחס כושר פירעון | 1.81 | 1.26 | 1.38 | 1.29 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41 | 1.54 | 1.81 | 2.18 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 44.43 | 0 | 0 | -34.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 807.33M | 935.49M | 1.30B | 1.57B | 1.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.22 | 1.18 | 1.15 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 147.73 | 23.84 | 29.68 | 483.86 | -106.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 179.82 | 48.84 | 28.37 | 547.72 | 67.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.15 | 0.22 | 0.10 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.04 | -1.75 | -2.26 | -3.10 | -3.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.74% | 73.37% | 72.45% | 73.29% | 72.64% |
| שיעור EBIT | 28.50% | 27.93% | 32.53% | 36.22% | 41.03% |
| שיעור EBITDA | 29.99% | 29.54% | 37.92% | 38.17% | 43.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.01% | 26.82% | 29.76% | 34.18% | 32.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.82% | 27.38% | 31.48% | 36.16% | 40.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.67% | 21.63% | 24.70% | 28.18% | 33.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.67% | 21.63% | 24.70% | 28.18% | 33.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.36% | 79.00% | 78.47% | 77.93% | 83.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.80% | 102.12% | 105.77% | 105.81% | 123.84% |
| תשואה על הנכסים | 26.98% | 20.83% | 17.28% | 15.66% | 16.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.08% | 25.32% | 20.38% | 17.99% | 18.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.41% | 29.49% | 23.16% | 20.73% | 17.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.48% | 23.18% | 18.10% | 16.09% | 14.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 30.31% | 22.94% | 18.91% | 17.22% | 18.72% |
| תשואת רווחים | 3.22% | 3.10% | 3.11% | 3.53% | 4.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.50 | 6.40 | 11.51 | 8.45 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.23 | 8.12 | 7.02 | 32.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 2.56 | 1.91 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.40 | 8.49 | 6.92 | 6.08 | 7.00 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 0.96 | 0.70 | 0.56 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 1.27 | 0.92 | 0.78 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 5.62 | 154.47 | 170.72 | 204.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 56.12 | 57.08 | 31.71 | 43.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 142.37 | 190.98 | 172.62 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 50.50 | 44.98 | 51.97 | 11.28 |
| מחזור תפעולי | 0 | 56.12 | 199.44 | 222.69 | 215.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.81 | 3.03 | 3.69 | 4.22 | 3.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.56 | 2.99 | 3.55 | 3.74 | 2.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.04 | 0.14 | 0.48 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.99 | 0.96 | 0.89 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.44 | 0.52 | 1.25 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.91 | 85.18 | 26.37 | 8.74 | 17.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 44.43 | 52.57 | 48.41 | 15.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.33 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.18% | 2.82% | 3.17% | 3.64% | 3.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.11 | 32.28 | 32.19 | 28.33 | 22.58 |
| מכפיל מכירות | 7.17 | 6.98 | 7.95 | 7.98 | 7.64 |
| מכפיל הון | 9.96 | 8.17 | 6.56 | 5.10 | 4.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.90 | 35.46 | 31.50 | 27.44 | 28.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.79 | 35.04 | 30.30 | 24.30 | 26.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.29 | -6.22 | -7.77 | -13.10 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.96 | 8.17 | 6.56 | 5.10 | 4.28 |
| מכפיל שווי חברה | 22.86 | 21.90 | 18.71 | 17.81 | 14.62 |
| שווי חברה | 11.34B | 9.95B | 10.09B | 8.82B | 6.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.86 | 21.90 | 18.71 | 17.81 | 14.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.85 | 6.47 | 7.09 | 6.80 | 6.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.89 | 32.84 | 28.11 | 23.37 | 23.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.87 | 32.45 | 27.04 | 20.69 | 21.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.51 | 11.54 | 15.32 | 18.01 | 17.38 |
| הון עצמי למניה | 12.08 | 12.99 | 17.06 | 20.11 | 19.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 16.36 | 15.20 | 14.08 | 12.84 | 10.93 |
| רווח נקי למניה | 3.87 | 3.29 | 3.48 | 3.62 | 3.70 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.74 | 1.06 | 0.96 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-SEK