BioGaia AB (BIOG.B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 306.57M | 373.22M | 425.97M | 318.94M | 221.88M |
| רווח נקי | 412.47M | 351.39M | 443.10M | 361.46M | 253.74M |
| פחת והפחתות | 24.67M | 25.55M | 25.28M | 23.89M | 27.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -42.92M | -49.71M | -1.11M | -4.64M | -2.15M |
| יתרת לקוחות | 0 | -85.65M | 3.75M | -12.40M | -17.97M |
| מלאי | 0 | 31.77M | -40.89M | -34.13M | 9.82M |
| יתרת ספקים | 0 | -1.22M | 17.71M | -12.37M | -6.15M |
| הון חוזר אחר | -42.92M | 5.38M | 18.31M | 54.26M | 12.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -87.65M | 46.00M | -41.31M | -61.77M | -56.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.34M | -14.07M | -50.94M | -18.14M | -126.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.52M | -13.76M | -48.57M | -17.92M | -6.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.36M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.22M | -225.00K | -22.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 181.00K | -317.00K | -146.00K | 0 | -120.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -709.87M | -689.72M | -308.42M | -313.59M | -81.85M |
| פירעון חוב | 0 | -9.36M | -10.76M | -9.14M | -7.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 20.82M | -417.00K | -214.00K | 4.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -698.02M | -696.78M | -292.85M | -301.33M | -68.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.85M | -4.40M | -4.40M | -2.90M | -10.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 801.31M | 1.22B | 1.54B | 1.49B | 1.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.03M | 10.37M | -10.78M | 16.47M | 3.74M |
| שינוי נטו במזומנים | -422.67M | -320.21M | 55.83M | 3.69M | 16.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.22B | 1.54B | 1.49B | 1.48B | 1.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 801.31M | 1.22B | 1.54B | 1.49B | 1.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 302.97M | 359.07M | 377.25M | 301.03M | 215.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 306.57M | 373.22M | 425.97M | 318.94M | 221.88M |
| הוצאות הוניות | -3.60M | -14.15M | -48.71M | -17.92M | -6.38M |
הנתונים מוצגים ב-SEK