Bilia AB Class A (BILI.A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.22 | 1.08 | 1.03 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.42 | 0.37 | 0.38 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.37 | 0.28 | 0.21 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.88 | 4.59 | 1.43 | 0.90 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.07B | -7.55B | -7.87B | -6.95B | -6.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.67 | 0.45 | 0.40 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.72 | 2.72 | 1.88 | 1.59 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.73 | 0.65 | 0.61 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.59 | 0.31 | 0.21 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.11 | 4.04 | 4.18 | 4.01 | 4.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 2.81 | 1.40 | 1.27 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.36 | 2.74 | 2.75 | 4.03 | 12.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.63 | 0.33 | 0.25 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 103.48 | 151.70 | 105.28 | 87.41 | 76.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.76 | 4.63 | 3.18 | 2.55 | 1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.36% | 16.58% | 16.38% | 15.94% | 17.14% |
| שיעור EBIT | 3.52% | 3.21% | 3.32% | 3.92% | 6.16% |
| שיעור EBITDA | 7.49% | 7.04% | 7.18% | 7.57% | 9.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.47% | 2.99% | 3.06% | 3.68% | 5.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.64% | 2.28% | 2.20% | 3.01% | 5.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.05% | 1.88% | 1.69% | 2.42% | 4.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.06% | 1.88% | 1.69% | 2.42% | 4.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.91% | 82.34% | 76.71% | 80.33% | 81.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.94% | 76.28% | 72.10% | 81.85% | 95.24% |
| תשואה על הנכסים | 3.86% | 3.76% | 3.20% | 4.80% | 8.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.34% | 15.19% | 13.41% | 19.23% | 33.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.48% | 8.68% | 8.92% | 11.82% | 18.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.66% | 6.42% | 5.79% | 7.81% | 11.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.34% | 4.27% | 3.66% | 5.50% | 9.36% |
| תשואת רווחים | 6.53% | 6.11% | 5.95% | 7.52% | 15.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.31 | 22.67 | 21.93 | 18.09 | 15.29 |
| מחזור זכאים | 6.58 | 20.54 | 17.58 | 18.52 | 11.66 |
| מחזור מלאי | 6.50 | 6.71 | 6.36 | 6.76 | 5.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.04 | 4.38 | 4.18 | 4.56 | 4.40 |
| מחזור נכסים | 1.88 | 2.00 | 1.90 | 1.99 | 1.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.70 | 40.49 | 97.27 | -503.45 | 450.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.14 | 52.71 | 53.28 | 54.47 | 57.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.38 | 16.10 | 16.64 | 20.18 | 23.87 |
| ימי מלאי | 56.19 | 54.37 | 57.40 | 54.00 | 65.39 |
| ימי אשראי מספקים | 55.43 | 17.77 | 20.76 | 19.71 | 31.29 |
| מחזור תפעולי | 78.57 | 70.48 | 74.04 | 74.18 | 89.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 33.90 | 25.41 | 22.25 | 17.30 | 7.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.22 | 6.48 | 8.86 | -5.41 | -9.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 24.68 | 18.92 | 13.39 | 22.71 | 16.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.26 | 0.40 | -0.31 | -1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 1.03 | 1.08 | 0.55 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.37 | 1.34 | 1.66 | 0.76 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.61% | 4.82% | 7.34% | -4.02% | -8.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.36 | 16.37 | 16.79 | 13.30 | 6.55 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.30 |
| מכפיל הון | 2.43 | 2.49 | 2.25 | 2.56 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.14 | 20.73 | 13.63 | -24.86 | -12.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12 | 5.29 | 5.42 | 7.78 | 15.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.98 | 1.15 | -0.58 | -0.32 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.43 | 2.49 | 2.25 | 2.56 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 6.96 | 9.00 | 7.13 | 6.80 | 4.91 |
| שווי חברה | 21.22B | 25.59B | 20.05B | 19.81B | 17.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.96 | 9.00 | 7.13 | 6.80 | 4.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.63 | 0.51 | 0.51 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.08 | 42.65 | 24.58 | -39.77 | -19.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.82 | 10.89 | 9.78 | 12.45 | 25.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.24 | 27.65 | 25.59 | 25.80 | 23.76 |
| הון עצמי למניה | 57.41 | 54.08 | 53.59 | 52.63 | 52.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 443.61 | 436.77 | 424.94 | 418.70 | 379.98 |
| רווח נקי למניה | 9.11 | 8.21 | 7.19 | 10.12 | 17.44 |
| נטל מס | 0.78 | 0.82 | 0.77 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.71 | 0.66 | 0.77 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.29 | 3.09 | 2.38 | 1.71 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-SEK