דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bilia AB Class A (BILI.A) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.35B2.05B1.59B676.00M1.99B
רווח נקי760.00M863.00M931.00M2.00B1.83B
פחת והפחתות1.55B1.51B1.40B1.31B1.27B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר336.00M134.00M-416.00M-1.70B-702.00M
יתרת לקוחות81.00M416.00M169.00M-658.00M443.00M
מלאי185.00M-7.00M274.00M-1.35B378.00M
יתרת ספקים70.00M-275.00M-859.00M00
הון חוזר אחר0-275.00M0312.00M-1.52B
פריטים אחרים שאינם במזומן-291.00M-460.00M-328.00M-941.00M-411.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-261.00M-1.20B-972.00M-343.00M-1.25B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.75B-1.23B-2.09B-1.15B-972.00M
רכישות, נטו1.37B-634.00M1.10B-14.00M-1.08B
רכישת השקעות0-112.00M-2.00M-1.00M-2.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות115.00M023.00M3.00M2.00M
פעילויות השקעה אחרות1.00M777.00M0817.00M799.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.00B-795.00M-810.00M-653.00M-2.05B
פירעון חוב-624.00M566.00M519.00M1.05B-401.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-57.00M00-525.00M-517.00M
דיבידנדים ששולמו-541.00M-659.00M-791.00M-556.00M-587.00M
פעילויות מימון אחרות-774.00M-702.00M-538.00M-618.00M-543.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה438.00M331.00M264.00M456.00M754.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים13.00M14.00M-1.00M22.00M0
שינוי נטו במזומנים107.00M67.00M-192.00M-298.00M-1.31B
מזומנים בתחילת התקופה331.00M264.00M456.00M754.00M2.06B
מזומנים בסוף התקופה438.00M331.00M264.00M456.00M754.00M
תזרים מזומנים חופשי600.00M816.00M-498.00M-862.00M730.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.35B2.05B1.59B676.00M1.99B
הוצאות הוניות-1.75B-1.23B-2.09B-1.54B-1.26B

הנתונים מוצגים ב-SEK

Bilia AB Class A - תזרים מזומנים