BE Group AB (BEGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.79 | 1.62 | 1.78 | 2.28 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.82 | 0.59 | 0.83 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 0.09 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | -0.33 | 0.06 | 0.04 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.00 | 0.13 | 0.59 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.02 | 0.98 | 0 | 204.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.00M | -86.00M | -188.00M | -112.00M | 226.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.71 | 0.56 | 0.57 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.27 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.26 | 2.10 | 2.12 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | -3.17 | 0.85 | 1.85 | 22.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.83 | -4.42 | -1.36 | -1.58 | 22.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 1.13 | 0.79 | 0.36 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.54 | 46.98 | 62.70 | 65.16 | 71.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.48 | -1.34 | 8.27 | 16.07 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.97% | 9.74% | 11.08% | 10.21% | 14.68% |
| שיעור EBIT | -0.73% | -15.28% | -0.75% | -1.41% | 6.09% |
| שיעור EBITDA | 2.59% | -11.90% | 1.99% | 0.86% | 7.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.24% | -2.69% | -1.05% | -0.98% | 6.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.73% | -15.35% | -1.52% | -1.41% | 5.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.45% | -13.68% | -0.90% | -1.13% | 4.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.45% | -13.68% | -0.90% | -1.13% | 4.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.07% | 89.07% | 59.15% | 80.00% | 81.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -6.49% | 569.81% | 144.90% | 144.23% | 95.69% |
| תשואה על הנכסים | -0.71% | -24.61% | -1.44% | -1.99% | 9.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.83% | -55.64% | -3.02% | -4.21% | 19.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.80% | -6.82% | -2.34% | -2.38% | 16.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.19% | -5.70% | -1.26% | -1.82% | 13.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.80% | -28.27% | -1.91% | -2.51% | 11.78% |
| תשואת רווחים | -3.50% | -131.65% | -7.23% | -6.49% | 30.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.72 | 8.61 | 10.23 | 10.02 | 9.34 |
| מחזור זכאים | 5.70 | 9.30 | 7.63 | 9.06 | 12.22 |
| מחזור מלאי | 4.73 | 5.77 | 4.84 | 6.04 | 5.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.00 | 7.87 | 7.56 | 7.77 | 10.88 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.80 | 1.60 | 1.76 | 2.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.20 | 7.74 | 8.01 | 6.14 | 7.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.92 | 66.35 | 63.28 | 56.59 | 79.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.79 | 42.40 | 35.66 | 36.45 | 39.07 |
| ימי מלאי | 77.15 | 63.21 | 75.46 | 60.43 | 70.13 |
| ימי אשראי מספקים | 64.01 | 39.26 | 47.85 | 40.28 | 29.87 |
| מחזור תפעולי | 140.93 | 105.62 | 111.13 | 96.87 | 109.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.39 | 0.13 | 8.09 | 37.82 | 15.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | -1.32 | 0.39 | 26.65 | 11.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.08 | 1.45 | 7.70 | 11.17 | 4.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | -10.00 | 0.05 | 0.70 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 0.09 | 1.05 | 1.63 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.29 | 0.09 | 1.05 | 3.39 | 3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.60 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.17% | -4.89% | 0.86% | 37.40% | 14.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.39 | -0.76 | -13.85 | -15.42 | 3.24 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.42 | 0.42 | 0.65 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 85.69 | -20.43 | 116.20 | 2.67 | 6.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.04 | 204.32 | 5.53 | 1.88 | 5.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.00 | 0.46 | 0.13 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.42 | 0.42 | 0.65 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 11.47 | -2.21 | 14.52 | 36.18 | 3.57 |
| שווי חברה | 1.18B | 1.03B | 1.35B | 1.66B | 1.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.47 | -2.21 | 14.52 | 36.18 | 3.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 196.86 | -51.73 | 270.00 | 4.81 | 12.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.75 | 517.32 | 12.86 | 3.39 | 9.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.87 | 45.19 | 50.83 | 61.08 | 80.64 |
| הון עצמי למניה | 51.19 | 63.89 | 107.06 | 109.68 | 126.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.11 | 0.41 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 204.21 | 259.93 | 359.46 | 410.38 | 529.53 |
| רווח נקי למניה | -0.92 | -35.55 | -3.23 | -4.62 | 24.96 |
| נטל מס | 0.62 | 0.89 | 0.59 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 2.03 | 1.00 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.25 | -0.00 | -2.14 | -8.18 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-SEK