TF Bank AB (AVARDA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.83 | 8.83 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מהיר | 8.83 | 8.83 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.59 | 45.80 | -0.07 | 0.11 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -20.59 | 45.80 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.93B | -25.93B | -22.19B | -21.67B | -16.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.58 | 9.58 | 9.04 | 11.08 | 10.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 1.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.08 | 1.06 | 0.98 | 1.00 | 2.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.55 | 23.56 | 20.36 | 15.77 | 7.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.74 | 0.75 | 0.58 | 0.85 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.31% | 78.22% | 75.07% | 79.47% | 86.83% |
| שיעור EBIT | 26.71% | 22.99% | 24.52% | 20.45% | 27.21% |
| שיעור EBITDA | 28.87% | 24.89% | 26.64% | 22.87% | 29.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.71% | 22.99% | 24.52% | 20.45% | 27.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.17% | 22.99% | 24.52% | 20.45% | 27.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.45% | 17.96% | 19.67% | 15.92% | 21.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.45% | 17.96% | 19.67% | 15.92% | 21.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.15% | 78.15% | 80.25% | 77.85% | 78.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.98% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.29% | 2.29% | 2.52% | 1.66% | 1.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.19% | 21.96% | 22.81% | 18.36% | 19.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.99% | 2.93% | 21.76% | 16.05% | 19.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.34% | 2.29% | 17.46% | 12.49% | 15.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.30% | 2.30% | 2.53% | 1.66% | 1.87% |
| תשואת רווחים | 5.81% | 6.30% | 8.06% | 10.83% | 9.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 746.78 | 850.07 | 781.12 | 72.14 | 401.37 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.68 | 3.21 | 4.30 | 6.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.39 | 49.39 | 45.04 | 41.53 | 57.97 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 49.68 | -0.35 | -0.15 | -0.14 | -0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.49 | -77.64 | -113.33 | -79.75 | -52.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.49 | 0.43 | 0.47 | 5.06 | 0.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 78.07 | 113.79 | 84.81 | 53.55 |
| מחזור תפעולי | 0.49 | 0.43 | 0.47 | 5.06 | 0.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.34 | 11.89 | -24.03 | 34.13 | 16.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.85 | 11.77 | -25.33 | 32.71 | 15.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.11 | 1.31 | 1.42 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 0.99 | 1.05 | 0.96 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.25 | 6.68 | -13.67 | 24.05 | 15.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.51 | 105.52 | -18.39 | 24.05 | 21.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | 1.08 | -3.03 | 4.35 | 3.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | 0.21 | -0.48 | 0.88 | 0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.30% | 7.19% | -20.82% | 57.59% | 26.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.21 | 15.87 | 12.41 | 9.24 | 11.09 |
| מכפיל מכירות | 3.52 | 2.85 | 2.44 | 1.47 | 2.37 |
| מכפיל הון | 3.78 | 3.48 | 2.83 | 1.70 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.35 | 13.91 | -4.80 | 1.74 | 3.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.23 | 13.78 | -5.06 | 1.66 | 3.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.18 | 2.57 | 0.21 | 0.62 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.78 | 3.48 | 2.83 | 1.70 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 12.93 | 12.21 | 9.74 | 7.28 | 8.53 |
| שווי חברה | 12.18B | 11.28B | 8.34B | 4.15B | 4.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.93 | 12.21 | 9.74 | 7.28 | 8.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.73 | 3.04 | 2.59 | 1.67 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.19 | 14.82 | -5.10 | 1.97 | 3.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.25 | 14.68 | -5.38 | 1.89 | 3.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.40 | 45.41 | 41.16 | 31.86 | 25.41 |
| הון עצמי למניה | 46.99 | 47.00 | 42.99 | 33.50 | 26.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 50.46 | 57.44 | 49.83 | 38.64 | 24.82 |
| רווח נקי למניה | 10.32 | 10.32 | 9.80 | 6.15 | 5.31 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.43 | 0.90 | -2.57 | 4.32 | 2.43 |
הנתונים מוצגים ב-SEK