TF Bank AB (AVARDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 768.31M | -1.55B | 2.20B | 1.06B | 225.23M |
| רווח נקי | 855.81M | 603.22M | 509.60M | 435.73M | 352.56M |
| פחת והפחתות | 70.47M | 68.40M | 60.47M | 37.40M | 28.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 216.51M | -2.26B | 1.59B | 675.04M | -121.54M |
| יתרת לקוחות | 87.26M | -271.36M | -45.04M | -197.12M | -29.57M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 129.25M | -1.98B | 1.64B | 872.16M | -91.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -374.48M | 34.32M | 36.54M | -87.91M | -34.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.46B | 4.48M | -107.80M | -56.53M | -37.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.28M | -31.00M | -54.11M | -3.23M | -1.45M |
| רכישות, נטו | -2.25M | 105.70M | 0 | -30.00K | -25.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.45B | -70.22M | -53.68M | -53.27M | -35.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.35B | -29.13M | 177.63M | -36.35M | 22.78M |
| פירעון חוב | 50.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 250.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -100.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -107.75M | -29.13M | 0 | -21.50M | -21.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 3.40B | 100.00M | 177.63M | -14.85M | 44.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.66B | 4.26B | 5.74B | 3.53B | 2.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -246.52M | 89.39M | -55.40M | 193.70M | 36.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 412.79M | -1.49B | 2.22B | 1.16B | 247.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.25B | 5.74B | 3.53B | 2.37B | 2.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.66B | 4.26B | 5.74B | 3.53B | 2.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | 761.03M | -1.63B | 2.11B | 1.01B | 188.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 768.31M | -1.55B | 2.20B | 1.06B | 225.23M |
| הוצאות הוניות | -7.28M | -84.26M | -91.51M | -48.24M | -37.01M |
הנתונים מוצגים ב-SEK