Alligator Bioscience AB (ATORX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.88 | 0.35 | 0.79 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.88 | 0.35 | 0.79 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.80 | 0.32 | 0.67 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | -1.22 | -0.59 | -0.79 | -2.23 | -2.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.05 | -2.00 | -1.05 | -1.91 | -2.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.93 | -18.69 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.02M | -35.08M | -163.53M | -28.41M | 42.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.39 | 0.42 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 6.29 | -0.33 | 1.36 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.86 | -0.50 | 0.58 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.86 | 16.13 | -0.80 | 9.99 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | -2.95 | -2.32 | -8.40 | -491.95 | -280.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.11 | -2.76 | -11.64 | -515.49 | -298.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16.60 | 3.66 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 3.18 | 7.28 | 3.13 | 3.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -8,256.54% | -10,665.18% | 100.00% | 100.00% | -313.84% |
| שיעור EBIT | -34,256.89% | -21,738.13% | -370.80% | -426.98% | -540.00% |
| שיעור EBITDA | -33,895.41% | -23,731.71% | -286.45% | -408.92% | -507.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34,256.89% | -23,780.54% | -396.66% | -428.49% | -540.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -29,011.31% | -9,990.27% | -404.89% | -427.81% | -541.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -29,011.31% | -9,990.27% | -404.89% | -427.81% | -541.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29,011.31% | -9,990.27% | -404.89% | -427.81% | -541.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.69% | 42.01% | 102.07% | 99.84% | 100.32% |
| תשואה על הנכסים | -91.83% | -46.43% | -224.17% | -209.87% | -114.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -439.98% | -748.65% | 179.11% | -2,096.89% | -217.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -230.54% | -376.59% | 235.95% | -1,285.34% | -183.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -190.26% | -244.42% | 263.33% | -890.75% | -169.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -166.41% | -72.80% | -305.85% | -247.38% | -127.60% |
| תשואת רווחים | -1,221.62% | -553.71% | -10.82% | -6.80% | -1.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.04 | 0.08 | 79.57 | 29,053.50 | 1.96 |
| מחזור זכאים | 7.08 | 12.09 | 23.88 | 0 | 11.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.27 | 19.12 | 2.86 | 1.33 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.49 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.01 | -0.77 | 3.11 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 8,922.51 | 4,560.02 | -10.69 | 0.01 | 153.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 8,974.10 | 4,590.19 | 4.59 | 0.01 | 186.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 51.59 | 30.18 | 15.28 | 0 | 32.97 |
| מחזור תפעולי | 8,974.10 | 4,590.19 | 4.59 | 0.01 | 186.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -5.67 | -24.46 | -35.68 | -26.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -5.72 | -24.46 | -36.15 | -26.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.05 | 0 | 0.46 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -106.77 | 0 | -76.98 | -392.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -106.77 | 0 | -76.98 | -392.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.50 | -3.61 | -4.88 | -11.76 | -7.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -343.85 | -303.47 | -3.68 | -3.26 | -4.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17,130.32% | -1,697.75% | -9.82% | -5.25% | -1.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.18 | -9.25 | -14.70 | -52.84 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 18.04 | 37.43 | 62.90 | 286.30 |
| מכפיל הון | 0.27 | 1.35 | -16.56 | 308.29 | 114.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -0.06 | -10.18 | -19.06 | -59.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.06 | -10.18 | -19.31 | -59.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 | 1.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 1.35 | -16.56 | 308.29 | 114.76 |
| מכפיל שווי חברה | 0.13 | 0.08 | -12.94 | -15.17 | -56.06 |
| שווי חברה | -12.90M | -9.77M | 2.14B | 3.60B | 10.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.13 | 0.08 | -12.94 | -15.17 | -56.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | -45.59 | -19.01 | 37.07 | 62.04 | 284.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.13 | 0.06 | -10.08 | -18.80 | -58.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.06 | -10.08 | -19.04 | -58.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -1.21 | -18.25 | -1.15 | 10.77 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.25 | -15.04 | 2.23 | 13.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.02 | 6.65 | 10.95 | 5.41 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -1.87 | -26.93 | -46.86 | -29.33 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.46 | 1.09 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 206.36 | 181.89 | 2.65 | 3.50 | 3.78 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 53.67 | -50.74 | -0.90 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 3.04 | 0.93 | 0.76 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-SEK